| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 276.00 | 28 757.00 | 1 521.00 | 30 276.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 230.00 | 139 718.00 | 95 512.00 | 235 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 136.00 | 177 514.00 | 23 622.00 | 201 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 359.00 | | 30 359.00 | 30 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 705.00 | 345 989.00 | 288 716.00 | 634 705.00 |
BT Marchandises | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 134.00 | 26 481.00 | 606 653.00 | 633 134.00 |
BZ Autres créances | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
CF Disponibilités | 42 096.00 | | 42 096.00 | 42 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 507.00 | 26 481.00 | 723 026.00 | 749 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 212.00 | 372 470.00 | 1 011 742.00 | 1 384 212.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | 347 992.00 | | | 347 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 732.00 | | | -120 732.00 |
DL TOTAL (I) | 539 260.00 | | | 539 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 483.00 | | | 196 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 646.00 | | | 118 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 254.00 | | | 157 254.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 482.00 | | | 472 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 742.00 | | | 1 011 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 235.00 | | 56 235.00 | 56 235.00 |
FG Production vendue services | 828 547.00 | 425.00 | 828 972.00 | 828 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 782.00 | 425.00 | 885 207.00 | 884 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 643.00 | | | 940 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 375.00 | | | 1 061 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 732.00 | | | -120 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 121.00 | | 18 941.00 | 671 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 747.00 | 32 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 357.00 | 634 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 610.00 | 436 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 757.00 | | 1 521.00 | 158 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 142.00 | | 13 835.00 | 477 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 822.00 | | 3 585.00 | 29 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 341.00 | 42 336.00 | 43 688.00 | 347 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 584.00 | 42 336.00 | 43 688.00 | 318 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 648.00 | 118 648.00 | | 118 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 661.00 | | 32 661.00 | 32 661.00 |
UX Autres créances clients | 430 304.00 | 430 304.00 | | 430 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 830.00 | | 202 830.00 | 202 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 483.00 | 14 405.00 | 182 078.00 | 196 483.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
VP Divers | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 088.00 | 459 092.00 | 235 995.00 | 695 088.00 |
VW T.V.A. | 110 618.00 | 110 618.00 | | 110 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 481.00 | 290 403.00 | 182 078.00 | 472 481.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
ST Autres comptes | 283 193.00 | | | 283 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 637.00 | | | 140 637.00 |
YT Sous‐traitance | 58 641.00 | | | 58 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 464.00 | | | 177 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 557.00 | | | 131 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 573.00 | | | 486 573.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |