| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 279.00 | 29 771.00 | 507.00 | 30 279.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 680.00 | 179 970.00 | 49 710.00 | 229 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 644.00 | 58 248.00 | 27 396.00 | 85 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357 300.00 | | 357 300.00 | 357 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 302.00 | 267 989.00 | 570 313.00 | 838 302.00 |
BT Marchandises | 45 753.00 | | 45 753.00 | 45 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 835.00 | 46 612.00 | 566 223.00 | 612 835.00 |
BZ Autres créances | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
CF Disponibilités | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 327.00 | 46 612.00 | 638 715.00 | 685 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 629.00 | 314 601.00 | 1 209 028.00 | 1 523 629.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 003.00 | 200 000.00 | | 200 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 003.00 | 20 000.00 | | 20 003.00 |
DG Autres réserves | 92 030.00 | 92 000.00 | | 92 030.00 |
DH Report à nouveau | 228 553.00 | 227 260.00 | | 228 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 415.00 | 1 324.00 | | 37 415.00 |
DL TOTAL (I) | 577 998.00 | 540 584.00 | | 577 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 190.00 | 369 249.00 | | 303 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 708.00 | 213 606.00 | | 196 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 035.00 | 148 722.00 | | 131 035.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 030.00 | 731 674.00 | | 631 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 028.00 | 1 272 258.00 | | 1 209 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 334.00 | 888.00 | 66 222.00 | 65 334.00 |
FG Production vendue services | 1 207 147.00 | | 1 207 147.00 | 1 207 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 481.00 | 888.00 | 1 273 369.00 | 1 272 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 073.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 238.00 | 6 691.00 | | 113 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 591.00 | 9 702.00 | | 38 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 829.00 | 16 393.00 | | 151 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 305.00 | | | 54 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 612.00 | | | 46 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 918.00 | | | 100 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 911.00 | 16 393.00 | | 50 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 275.00 | 1 165 842.00 | | 1 425 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 860.00 | 1 164 518.00 | | 1 387 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 415.00 | 1 324.00 | | 37 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 561.00 | | 30 826.00 | 834 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 987.00 | 357 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 085.00 | 838 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98.00 | 315 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 273.00 | | | 160 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 813.00 | | 9 610.00 | 305 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 070.00 | | 21 216.00 | 363 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 013.00 | 33 073.00 | 98.00 | 235 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 263.00 | 507.00 | | 29 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 750.00 | 32 566.00 | 98.00 | 205 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 481.00 | 46 612.00 | 26 481.00 | 26 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 481.00 | 46 612.00 | 26 481.00 | 26 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 481.00 | 46 612.00 | 26 481.00 | 26 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 708.00 | 196 708.00 | | 196 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
UX Autres créances clients | 472 998.00 | 472 998.00 | | 472 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 837.00 | | 139 837.00 | 139 837.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 190.00 | 57 140.00 | 246 050.00 | 303 190.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 629.00 | 480 792.00 | 139 837.00 | 620 629.00 |
VW T.V.A. | 103 187.00 | 103 187.00 | | 103 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 029.00 | 384 979.00 | 246 050.00 | 631 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | 5 844.00 | | 1 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 329.00 | 3 476.00 | | 5 329.00 |
ST Autres comptes | 367 213.00 | 346 235.00 | | 367 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 903.00 | 119 650.00 | | 126 903.00 |
YT Sous‐traitance | 227 119.00 | 135 736.00 | | 227 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 844.00 | 5 844.00 | | 1 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 149.00 | 94 816.00 | | 256 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 654.00 | 15 952.00 | | 173 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 726 564.00 | 605 097.00 | | 726 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |