| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 039.00 | 147 849.00 | 50 190.00 | 198 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 114.00 | 147 849.00 | 701 265.00 | 849 114.00 |
BT Marchandises | 148 647.00 | | 148 647.00 | 148 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
BZ Autres créances | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
CF Disponibilités | 353 266.00 | | 353 266.00 | 353 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 527 894.00 | | 527 894.00 | 527 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 008.00 | 147 849.00 | 1 229 160.00 | 1 377 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 453 988.00 | 379 723.00 | | 453 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 567.00 | 100 265.00 | | 91 567.00 |
DL TOTAL (I) | 767 555.00 | 701 988.00 | | 767 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 133.00 | 294 603.00 | | 214 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 273.00 | 41 073.00 | | 59 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 140.00 | 122 532.00 | | 143 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 059.00 | 58 802.00 | | 45 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 604.00 | 517 011.00 | | 461 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 160.00 | 1 218 999.00 | | 1 229 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 361.00 | 302 980.00 | | 329 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 472.00 | | 2 309.00 | 848 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 849 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 198 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 397.00 | | 2 309.00 | 197 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 605.00 | 18 910.00 | 1 667.00 | 130 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 605.00 | 18 910.00 | 1 667.00 | 130 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 140.00 | 143 140.00 | | 143 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 031.00 | 81 787.00 | 132 244.00 | 214 031.00 |
VI Groupe et associés | 59 273.00 | 59 273.00 | | 59 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 470.00 | | | 80 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
VW T.V.A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 604.00 | 329 361.00 | 132 244.00 | 461 604.00 |