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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AH Fonds commercial | 524 000.00 | | 524 000.00 | 524 000.00 |
AP Constructions | 9 709.00 | 8 760.00 | 948.00 | 9 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 090.00 | 49 151.00 | 10 939.00 | 60 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 701.00 | 96 040.00 | 27 661.00 | 123 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 940.00 | 154 146.00 | 564 795.00 | 718 940.00 |
BT Marchandises | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
BZ Autres créances | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CF Disponibilités | 206 078.00 | | 206 078.00 | 206 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 649.00 | | 243 649.00 | 243 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 589.00 | 154 146.00 | 808 444.00 | 962 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 631.00 | | | 183 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 032.00 | | | 57 032.00 |
DL TOTAL (I) | 249 463.00 | | | 249 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 832.00 | | | 267 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 456.00 | | | 110 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 748.00 | | | 123 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 618.00 | | | 55 618.00 |
EA Autres dettes | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 981.00 | | | 558 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 444.00 | | | 808 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 296.00 | | | 387 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 270.00 | | 33 950.00 | 687 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 280.00 | 718 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 280.00 | 193 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 195.00 | | 30 000.00 | 494 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 829.00 | | 3 950.00 | 191 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 893.00 | 15 532.00 | 2 280.00 | 140 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 698.00 | 15 532.00 | 2 280.00 | 140 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 748.00 | 123 748.00 | | 123 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 832.00 | 96 147.00 | 163 386.00 | 267 832.00 |
VI Groupe et associés | 74 456.00 | 74 456.00 | | 74 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 366.00 | | | 63 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 904.00 | 22 704.00 | 1 200.00 | 23 904.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 981.00 | 387 296.00 | 163 386.00 | 558 981.00 |