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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AH Fonds commercial | 524 000.00 | | 524 000.00 | 524 000.00 |
AP Constructions | 9 709.00 | 8 960.00 | 748.00 | 9 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 401.00 | 52 584.00 | 10 817.00 | 63 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 701.00 | 103 328.00 | 20 372.00 | 123 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 748.00 | | 110 748.00 | 110 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 999.00 | 165 068.00 | 667 931.00 | 832 999.00 |
BT Marchandises | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
BZ Autres créances | 28 624.00 | | 28 624.00 | 28 624.00 |
CF Disponibilités | 262 549.00 | | 262 549.00 | 262 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 839.00 | | 324 839.00 | 324 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 838.00 | 165 068.00 | 992 770.00 | 1 157 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 240 663.00 | | | 240 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
DL TOTAL (I) | 275 758.00 | | | 275 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 296.00 | | | 372 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 421.00 | | | 83 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 858.00 | | | 188 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 110.00 | | | 71 110.00 |
EA Autres dettes | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 012.00 | | | 717 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 770.00 | | | 992 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 046.00 | | | 600 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 421.00 | | | 83 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 940.00 | | 114 058.00 | 718 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 195.00 | | | 524 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 499.00 | | 114 058.00 | 193 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 146.00 | 10 922.00 | | 154 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 951.00 | 10 922.00 | | 153 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 858.00 | 188 858.00 | | 188 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 231.00 | 45 231.00 | | 45 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 296.00 | 55 329.00 | 113 389.00 | 172 296.00 |
VI Groupe et associés | 51 421.00 | 51 421.00 | | 51 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 338.00 | | | 95 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 894.00 | 40 694.00 | 1 200.00 | 41 894.00 |
VW T.V.A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 012.00 | 600 046.00 | 113 389.00 | 717 012.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |