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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
AP Constructions | 131 125.00 | 56 211.00 | 74 914.00 | 131 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 862.00 | 52 150.00 | 54 712.00 | 106 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 411.00 | 110 045.00 | 138 366.00 | 248 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 460.00 | | 120 460.00 | 120 460.00 |
BZ Autres créances | 59 434.00 | | 59 434.00 | 59 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 187 234.00 | | 1 187 234.00 | 1 187 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 687.00 | | 1 373 687.00 | 1 373 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 099.00 | 110 045.00 | 1 512 053.00 | 1 622 099.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 173 274.00 | 53 268.00 | | 173 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 735.00 | 210 421.00 | | 209 735.00 |
DL TOTAL (I) | 427 009.00 | 307 689.00 | | 427 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 821.00 | 219 676.00 | | 16 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 109 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 168.00 | 15 921.00 | | 13 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 347.00 | 126 564.00 | | 206 347.00 |
EA Autres dettes | 848 705.00 | 715 138.00 | | 848 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 044.00 | 1 186 886.00 | | 1 085 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 053.00 | 1 494 575.00 | | 1 512 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 836.00 | 970 064.00 | | 1 071 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 601.00 | 78 601.00 | | 78 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 213.00 | 37 213.00 | | 37 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848 706.00 | 848 706.00 | | 848 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 120 460.00 | 120 460.00 | | 120 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VB T. V. A. | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VC Groupe et associés | 42 444.00 | 42 444.00 | | 42 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 822.00 | 3 615.00 | 13 207.00 | 16 822.00 |
VP Divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 953.00 | 192 953.00 | | 192 953.00 |
VW T.V.A. | 55 957.00 | 55 957.00 | | 55 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 044.00 | 1 071 837.00 | 13 207.00 | 1 085 044.00 |