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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
AP Constructions | 133 725.00 | 74 665.00 | 59 060.00 | 133 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 462.00 | 77 416.00 | 40 045.00 | 117 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 611.00 | 153 765.00 | 107 845.00 | 261 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 628.00 | | 126 628.00 | 126 628.00 |
BZ Autres créances | 51 522.00 | | 51 522.00 | 51 522.00 |
CF Disponibilités | 1 460 263.00 | | 1 460 263.00 | 1 460 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 660.00 | | 1 650 660.00 | 1 650 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 272.00 | 153 765.00 | 1 758 506.00 | 1 912 272.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 173 274.00 | 173 274.00 | | 173 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 591.00 | 209 735.00 | | 167 591.00 |
DL TOTAL (I) | 384 865.00 | 427 009.00 | | 384 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 876.00 | 16 821.00 | | 12 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 030.00 | 13 168.00 | | 11 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 076.00 | 206 347.00 | | 127 076.00 |
EA Autres dettes | 1 222 657.00 | 848 705.00 | | 1 222 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 640.00 | 1 085 044.00 | | 1 373 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 506.00 | 1 512 053.00 | | 1 758 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 755.00 | 1 071 836.00 | | 1 364 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 545.00 | | 966 545.00 | 966 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 545.00 | | 966 545.00 | 966 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 719.00 | |
GE Autres charges | | | 7 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 166.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 656.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 490.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 560.00 | 74 735.00 | | 54 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 743.00 | 1 043 123.00 | | 979 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 152.00 | 833 388.00 | | 812 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 591.00 | 209 735.00 | | 167 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 415.00 | 54 415.00 | | 54 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222 657.00 | 1 222 657.00 | | 1 222 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 126 629.00 | 126 629.00 | | 126 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VB T. V. A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VC Groupe et associés | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 877.00 | 3 991.00 | 8 886.00 | 12 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
VP Divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 896.00 | 196 896.00 | | 196 896.00 |
VW T.V.A. | 43 815.00 | 43 815.00 | | 43 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 642.00 | 1 364 756.00 | 8 886.00 | 1 373 642.00 |