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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 656.00 | 4 068.00 | 1 588.00 | 5 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 958 108.00 | 4 068.00 | 23 954 040.00 | 23 958 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 259.00 | 37 006.00 | 7 253.00 | 44 259.00 |
BZ Autres créances | 7 980 922.00 | 1 429 006.00 | 6 551 915.00 | 7 980 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 029 294.00 | 1 466 012.00 | 6 563 281.00 | 8 029 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 987 402.00 | 1 470 080.00 | 30 517 321.00 | 31 987 402.00 |
CU Autres participations | 23 927 770.00 | | 23 927 770.00 | 23 927 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 438 400.00 | | | 20 438 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 395.00 | | | 91 395.00 |
DH Report à nouveau | 805 614.00 | | | 805 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 136.00 | | | 63 136.00 |
DL TOTAL (I) | 21 398 546.00 | | | 21 398 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 111 476.00 | | | 9 111 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 118 775.00 | | | 9 118 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 517 321.00 | | | 30 517 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 094 400.00 | | | 9 094 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 601.00 | | | -16 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 636.00 | | | 93 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 136.00 | | | 63 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 956 940.00 | | 1 169.00 | 23 956 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 952 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 958 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 487.00 | | 1 169.00 | 4 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 952 452.00 | | | 23 952 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 596.00 | 472.00 | | 3 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 596.00 | 472.00 | | 3 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
UX Autres créances clients | 44 259.00 | 44 259.00 | | 44 259.00 |
VI Groupe et associés | 9 087 101.00 | 9 087 101.00 | | 9 087 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 980 922.00 | 7 980 922.00 | | 7 980 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 049 862.00 | 8 025 182.00 | 24 681.00 | 8 049 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 118 775.00 | 9 094 400.00 | | 9 118 775.00 |