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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 656.00 | 4 608.00 | 1 047.00 | 5 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 958 108.00 | 4 608.00 | 23 953 500.00 | 23 958 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 259.00 | 37 006.00 | 37 253.00 | 74 259.00 |
BZ Autres créances | 7 841 480.00 | 1 429 006.00 | 6 412 473.00 | 7 841 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 918 405.00 | 1 466 012.00 | 6 452 392.00 | 7 918 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 876 513.00 | 1 470 621.00 | 30 405 892.00 | 31 876 513.00 |
CU Autres participations | 23 927 770.00 | | 23 927 770.00 | 23 927 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 438 400.00 | | | 20 438 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 395.00 | | | 91 395.00 |
DH Report à nouveau | 868 750.00 | | | 868 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 115.00 | | | 101 115.00 |
DL TOTAL (I) | 21 499 662.00 | | | 21 499 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 893 939.00 | | | 8 893 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 906 230.00 | | | 8 906 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 405 892.00 | | | 30 405 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 881 855.00 | | | 8 881 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 780.00 | | | 113 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 115.00 | | | 101 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 958 109.00 | | | 23 958 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 952 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 958 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 952 452.00 | | | 23 952 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 068.00 | 540.00 | 4 608.00 | 4 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 068.00 | 540.00 | 4 608.00 | 4 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 869 565.00 | 8 869 565.00 | | 8 869 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
UX Autres créances clients | 74 259.00 | 74 259.00 | | 74 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 841 480.00 | 7 841 480.00 | | 7 841 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 940 420.00 | 7 915 739.00 | 24 681.00 | 7 940 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 906 230.00 | 8 881 855.00 | | 8 906 230.00 |