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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 730 087.00 | | 121 730 087.00 | 121 730 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 092 745.00 | | 24 092 745.00 | 24 092 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 020 306.00 | 2 597 532.00 | 376 422 774.00 | 379 020 306.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 029 693.00 | | 6 029 693.00 | 6 029 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 029 693.00 | | 6 029 693.00 | 6 029 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 049 998.00 | 2 597 532.00 | 382 452 466.00 | 385 049 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 754 816.00 | | | 11 754 816.00 |
CU Autres participations | 233 197 474.00 | 2 597 532.00 | 230 599 942.00 | 233 197 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 450 000.00 | 74 900 000.00 | | 95 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 637 909.00 | 173 437 909.00 | | 255 637 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 970 000.00 | 7 490 000.00 | | 7 970 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 161 432.00 | 11 467 716.00 | | -3 161 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 087 917.00 | 18 882 102.00 | | 24 087 917.00 |
DL TOTAL (I) | 379 984 395.00 | 286 177 727.00 | | 379 984 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 324.00 | 33 662.00 | | 37 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 949.00 | 3 088.00 | | 191 949.00 |
EA Autres dettes | 2 238 799.00 | 4 477 599.00 | | 2 238 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 468 072.00 | 4 514 349.00 | | 2 468 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 452 466.00 | 290 692 076.00 | | 382 452 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 468 072.00 | 2 275 550.00 | | 2 468 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 266 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 266 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 841 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 465 932.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 307 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 270 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 004 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 916 117.00 | 765 228.00 | | 916 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 307 883.00 | 22 363 462.00 | | 28 307 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 219 965.00 | 3 481 360.00 | | 4 219 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 087 917.00 | 18 882 102.00 | | 24 087 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 065 214.00 | | 104 614 898.00 | 278 065 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 659 806.00 | 379 020 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 659 806.00 | 379 020 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 065 214.00 | | 104 614 898.00 | 278 065 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 597 532.00 | | | 2 597 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 597 532.00 | | | 2 597 532.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 324.00 | 37 324.00 | | 37 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 949.00 | 191 949.00 | | 191 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 238 799.00 | 2 238 799.00 | | 2 238 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 730 087.00 | 11 754 816.00 | 109 975 271.00 | 121 730 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 730 087.00 | 11 754 816.00 | 109 975 271.00 | 121 730 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 072.00 | 2 468 072.00 | | 2 468 072.00 |