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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 332 029.00 | | 123 332 029.00 | 123 332 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 541 226.00 | | 23 541 226.00 | 23 541 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 515 533.00 | 2 597 532.00 | 371 918 001.00 | 374 515 533.00 |
CF Disponibilités | 9 960 330.00 | | 9 960 330.00 | 9 960 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 971 490.00 | | 9 971 490.00 | 9 971 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 487 023.00 | 2 597 532.00 | 381 889 491.00 | 384 487 023.00 |
CU Autres participations | 227 642 278.00 | 2 597 532.00 | 225 044 746.00 | 227 642 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 450 000.00 | 95 450 000.00 | | 95 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 637 909.00 | 255 637 909.00 | | 255 637 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 545 000.00 | 7 970 000.00 | | 9 545 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 145 015.00 | -3 161 432.00 | | -54 145 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 572 225.00 | 24 087 917.00 | | 71 572 225.00 |
DL TOTAL (I) | 378 060 119.00 | 379 984 395.00 | | 378 060 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 237 600.00 | | | 3 237 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 260.00 | 37 324.00 | | 187 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 511.00 | 191 949.00 | | 404 511.00 |
EA Autres dettes | | 2 238 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 829 371.00 | 2 468 072.00 | | 3 829 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 889 490.00 | 382 452 466.00 | | 381 889 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 829 371.00 | 2 468 072.00 | | 3 829 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 021 176.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 021 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 021 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 690 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 422 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 911.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 127 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 056 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 035 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 352 500.00 | | | 15 352 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 352 500.00 | | | 15 352 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 555 196.00 | | | 5 555 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 555 196.00 | | | 5 555 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 797 304.00 | | | 9 797 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 260 501.00 | 916 117.00 | | 1 260 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 479 542.00 | 28 307 883.00 | | 82 479 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 907 317.00 | 4 219 965.00 | | 10 907 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 572 225.00 | 24 087 918.00 | | 71 572 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 020 306.00 | | 6 670 973.00 | 379 020 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 175 747.00 | 374 515 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 175 747.00 | 374 515 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 020 306.00 | | 6 670 973.00 | 379 020 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 597 532.00 | | | 2 597 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 597 532.00 | | | 2 597 532.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 237 600.00 | 3 237 600.00 | | 3 237 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 260.00 | 187 260.00 | | 187 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 397 665.00 | 397 665.00 | | 397 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 332 029.00 | 10 113 113.00 | 113 218 916.00 | 123 332 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 343 189.00 | 10 124 273.00 | 113 218 916.00 | 123 343 189.00 |
VW T.V.A. | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 829 371.00 | 3 829 371.00 | | 3 829 371.00 |