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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 453.00 | 103 453.00 | | 103 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 009.00 | 206 640.00 | 15 368.00 | 222 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 410.00 | | 62 410.00 | 62 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 866.00 | 310 093.00 | 103 772.00 | 413 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 336.00 | | 277 336.00 | 277 336.00 |
BZ Autres créances | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
CF Disponibilités | 107 311.00 | | 107 311.00 | 107 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 880.00 | | 27 880.00 | 27 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 489.00 | | 428 489.00 | 428 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 356.00 | 310 093.00 | 532 262.00 | 842 356.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
DL TOTAL (I) | 90 460.00 | | | 90 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 714.00 | | | 91 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 763.00 | | | 101 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 745.00 | | | 58 745.00 |
EA Autres dettes | 143 442.00 | | | 143 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 976.00 | | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 732.00 | | | 418 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 262.00 | | | 532 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 939.00 | | | 346 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 074.00 | | 999 074.00 | 999 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 074.00 | | 999 074.00 | 999 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 641.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 271.00 | | | 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -810.00 | | | -810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 705.00 | | | 1 018 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 544.00 | | | 1 015 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 307.00 | | 73 087.00 | 344 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 528.00 | 413 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 528.00 | 284 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 453.00 | | | 103 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 860.00 | | 73 087.00 | 214 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 980.00 | 10 641.00 | 3 528.00 | 302 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 246.00 | 1 207.00 | | 102 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 734.00 | 9 434.00 | 3 528.00 | 200 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 201.00 | | 16 132.00 | 39 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 201.00 | | 16 132.00 | 39 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 764.00 | 101 764.00 | | 101 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 442.00 | 143 442.00 | | 143 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
UX Autres créances clients | 277 336.00 | 277 336.00 | | 277 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 714.00 | 19 921.00 | 71 793.00 | 91 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
VP Divers | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 746.00 | 58 746.00 | | 58 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 743.00 | 314 771.00 | 25 972.00 | 340 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 733.00 | 346 939.00 | 71 793.00 | 418 733.00 |