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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 969.00 | 93 161.00 | 46 807.00 | 139 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 197.00 | 199 416.00 | 19 780.00 | 219 197.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 160.00 | 292 578.00 | 92 582.00 | 385 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 522.00 | | 340 522.00 | 340 522.00 |
BZ Autres créances | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
CF Disponibilités | 103 135.00 | | 103 135.00 | 103 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 975.00 | | 32 975.00 | 32 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 943.00 | | 495 943.00 | 495 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 103.00 | 292 578.00 | 588 525.00 | 881 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 461.00 | 76 300.00 | | 79 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 655.00 | 3 161.00 | | 8 655.00 |
DL TOTAL (I) | 99 116.00 | 90 461.00 | | 99 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 346.00 | 23 069.00 | | 14 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 346.00 | 23 069.00 | | 14 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 803.00 | 91 727.00 | | 71 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 971.00 | 101 764.00 | | 267 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 855.00 | 58 746.00 | | 93 855.00 |
EA Autres dettes | 19 356.00 | 143 442.00 | | 19 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 475 063.00 | 418 733.00 | | 475 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 525.00 | 532 262.00 | | 588 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 240.00 | 418 733.00 | | 423 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 167 128.00 | | 1 167 128.00 | 1 167 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 128.00 | | 1 167 128.00 | 1 167 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 169.00 | |
GE Autres charges | | | 18 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | | | -541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 280.00 | 4 793.00 | | 5 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 920.00 | -810.00 | | -1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 292.00 | 1 018 705.00 | | 1 183 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 637.00 | 1 015 544.00 | | 1 174 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 655.00 | 3 161.00 | | 8 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 867.00 | | 76 929.00 | 413 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 636.00 | 385 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 894.00 | 139 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 741.00 | 219 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 453.00 | | 62 410.00 | 103 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 419.00 | | 14 519.00 | 284 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 094.00 | 25 710.00 | 43 226.00 | 310 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 453.00 | 15 603.00 | 25 894.00 | 103 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 640.00 | 10 107.00 | 17 331.00 | 206 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 069.00 | 8 723.00 | 14 346.00 | 23 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 069.00 | 8 723.00 | 14 346.00 | 23 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 971.00 | 267 971.00 | | 267 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
UX Autres créances clients | 340 522.00 | 340 522.00 | | 340 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VC Groupe et associés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 803.00 | 19 981.00 | 51 823.00 | 71 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 975.00 | 32 975.00 | | 32 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 858.00 | 387 886.00 | 25 972.00 | 413 858.00 |
VW T.V.A. | 50 253.00 | 50 253.00 | | 50 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 063.00 | 423 240.00 | 51 823.00 | 475 063.00 |