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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 402.00 | 17 724.00 | 1 678.00 | 19 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 844.00 | 50 523.00 | 56 320.00 | 106 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 060.00 | 68 598.00 | 142 463.00 | 211 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 640.00 | | 27 640.00 | 27 640.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 608.00 | | 134 608.00 | 134 608.00 |
BZ Autres créances | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CF Disponibilités | 126 497.00 | | 126 497.00 | 126 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 439.00 | | 312 439.00 | 312 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 499.00 | 68 598.00 | 454 901.00 | 523 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 616.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 37 827.00 | | | 37 827.00 |
DH Report à nouveau | | -17 274.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 289.00 | 80 985.00 | | 131 289.00 |
DL TOTAL (I) | 224 116.00 | 115 327.00 | | 224 116.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 644.00 | 160 000.00 | | 52 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 147.00 | 4 902.00 | | 6 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 750.00 | 73 044.00 | | 45 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 474.00 | 107 686.00 | | 81 474.00 |
EA Autres dettes | 4 829.00 | 161.00 | | 4 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 941.00 | | | 33 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 786.00 | 345 794.00 | | 224 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 901.00 | 461 120.00 | | 454 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 091.00 | 8 883.00 | 27 376.00 | 87 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 741.00 | 8 883.00 | 27 376.00 | 86 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 474.00 | 81 474.00 | | 81 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 608.00 | 134 608.00 | | 134 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 644.00 | 15 815.00 | 36 829.00 | 52 644.00 |
VI Groupe et associés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 356.00 | | | 95 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 245.00 | 157 627.00 | 617.00 | 158 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 786.00 | 187 956.00 | 36 829.00 | 224 786.00 |