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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 717.00 | 52 321.00 | 145 395.00 | 197 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 887.00 | 54 981.00 | 311 906.00 | 366 887.00 |
BT Marchandises | 205 906.00 | | 205 906.00 | 205 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 948.00 | | 45 948.00 | 45 948.00 |
BZ Autres créances | 64 548.00 | | 64 548.00 | 64 548.00 |
CF Disponibilités | 106 788.00 | | 106 788.00 | 106 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 247.00 | | 427 247.00 | 427 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 134.00 | 54 981.00 | 739 152.00 | 794 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 91 728.00 | | | 91 728.00 |
DH Report à nouveau | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 892.00 | | | -5 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 826.00 | | | 37 826.00 |
DL TOTAL (I) | 347 583.00 | | | 347 583.00 |
DP Provisions pour risques | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 703.00 | | | 157 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 967.00 | | | 155 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 564.00 | | | 50 564.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 040.00 | | | 384 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 152.00 | | | 739 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 360.00 | | | 293 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 027.00 | 1 061.00 | 968 089.00 | 967 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 027.00 | 1 061.00 | 968 089.00 | 967 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 529.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 786.00 | | | 1 023 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 678.00 | | | 1 029 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 892.00 | | | -5 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 094.00 | | 12 967.00 | 356 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 174.00 | 366 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 174.00 | 197 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 731.00 | | | 162 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 992.00 | | 7 898.00 | 191 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370.00 | | 5 069.00 | 1 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 610.00 | 35 545.00 | 2 174.00 | 21 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 776.00 | 884.00 | | 1 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 834.00 | 34 661.00 | 2 174.00 | 19 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 630.00 | 10 630.00 | 9 000.00 | 19 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 967.00 | 155 967.00 | | 155 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 45 948.00 | 45 948.00 | | 45 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VC Groupe et associés | 51 004.00 | 51 004.00 | | 51 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 662.00 | 54 662.00 | | 54 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 041.00 | 21 360.00 | 65 811.00 | 103 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 224.00 | | | 90 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 860.00 | 111 490.00 | 1 370.00 | 112 860.00 |
VW T.V.A. | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 040.00 | 293 360.00 | 74 811.00 | 384 040.00 |