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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 431.00 | 91 054.00 | 105 377.00 | 196 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 752.00 | 93 714.00 | 272 038.00 | 365 752.00 |
BT Marchandises | 230 311.00 | | 230 311.00 | 230 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 395.00 | | 21 395.00 | 21 395.00 |
BZ Autres créances | 114 817.00 | | 114 817.00 | 114 817.00 |
CF Disponibilités | 37 284.00 | | 37 284.00 | 37 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 895.00 | | 406 895.00 | 406 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 647.00 | 93 714.00 | 678 933.00 | 772 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 123 798.00 | | | 123 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 471.00 | | | -11 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
DL TOTAL (I) | 360 183.00 | | | 360 183.00 |
DP Provisions pour risques | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 212.00 | | | 107 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202.00 | | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 986.00 | | | 160 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 421.00 | | | 36 421.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 005.00 | | | 311 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 933.00 | | | 678 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 927.00 | | | 227 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 060.00 | | 690 060.00 | 690 060.00 |
FG Production vendue services | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 146.00 | | 696 146.00 | 696 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 745.00 | |
GE Autres charges | | | 7 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 527.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 951.00 | | | 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -389.00 | | | -389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 317.00 | | | 718 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 788.00 | | | 729 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 471.00 | | | -11 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 987.00 | | 2 449.00 | 366 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 683.00 | 365 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 683.00 | 196 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 731.00 | | | 162 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 717.00 | | 2 398.00 | 197 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 539.00 | | 51.00 | 6 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 505.00 | 20 893.00 | 3 683.00 | 76 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 845.00 | 20 893.00 | 3 683.00 | 73 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 986.00 | 160 986.00 | | 160 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VB T. V. A. | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VC Groupe et associés | 80 909.00 | 80 909.00 | | 80 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 550.00 | 22 673.00 | 79 877.00 | 102 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 776.00 | | | 49 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 614.00 | | | 36 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 670.00 | 139 300.00 | 1 370.00 | 140 670.00 |
VW T.V.A. | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 804.00 | 227 927.00 | 82 877.00 | 310 804.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |