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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 2 646.00 | 1 279.00 | 3 925.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 463.00 | 117 958.00 | 30 505.00 | 148 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 267.00 | 120 604.00 | 154 663.00 | 275 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CF Disponibilités | 474 303.00 | | 474 303.00 | 474 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 032.00 | | 493 032.00 | 493 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 299.00 | 120 604.00 | 647 695.00 | 768 299.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 857.00 | 8 652.00 | | 9 857.00 |
DG Autres réserves | 174 009.00 | 171 115.00 | | 174 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 585.00 | 24 099.00 | | 4 585.00 |
DL TOTAL (I) | 388 450.00 | 403 866.00 | | 388 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 561.00 | 67 881.00 | | 94 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 49 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 891.00 | 12 691.00 | | 7 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 376.00 | 131 221.00 | | 86 376.00 |
EA Autres dettes | 45 417.00 | 45 700.00 | | 45 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 244.00 | 306 493.00 | | 259 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 695.00 | 710 359.00 | | 647 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 244.00 | 257 493.00 | | 234 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 075.00 | 10 597.00 | 8 067.00 | 118 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 281.00 | 1 308.00 | 1 944.00 | 3 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 793.00 | 9 288.00 | 6 123.00 | 114 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 376.00 | 86 376.00 | | 86 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 977.00 | 139 977.00 | | 139 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 244.00 | 234 244.00 | | 234 244.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |