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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 610.00 | 110 922.00 | 26 689.00 | 137 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 414.00 | 114 847.00 | 149 568.00 | 264 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BZ Autres créances | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CF Disponibilités | 484 624.00 | | 484 624.00 | 484 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 717.00 | | 517 717.00 | 517 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 131.00 | 114 847.00 | 667 284.00 | 782 131.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 086.00 | 9 857.00 | | 10 086.00 |
DG Autres réserves | 178 364.00 | 174 009.00 | | 178 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 585.00 | 4 585.00 | | 10 585.00 |
DL TOTAL (I) | 399 036.00 | 388 450.00 | | 399 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 129.00 | 94 561.00 | | 98 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 184.00 | 25 000.00 | | 27 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 982.00 | 7 891.00 | | 15 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 718.00 | 86 376.00 | | 82 718.00 |
EA Autres dettes | 44 236.00 | 45 417.00 | | 44 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 249.00 | 259 244.00 | | 268 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 284.00 | 647 695.00 | | 667 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 065.00 | 234 244.00 | | 241 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 604.00 | 10 310.00 | 16 067.00 | 120 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 646.00 | 1 279.00 | | 2 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 958.00 | 9 030.00 | 16 067.00 | 117 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 718.00 | 82 718.00 | | 82 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 365.00 | 142 365.00 | | 142 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 065.00 | 241 065.00 | | 241 065.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |