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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 785 967.00 | | 785 967.00 | 785 967.00 |
AP Constructions | 2 117 030.00 | 904 173.00 | 1 212 857.00 | 2 117 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 699.00 | 401 887.00 | 201 812.00 | 603 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 175.00 | 149 202.00 | 10 972.00 | 160 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 666 870.00 | 1 455 262.00 | 2 211 608.00 | 3 666 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 707.00 | 59 756.00 | 11 951.00 | 71 707.00 |
BZ Autres créances | 44 379.00 | | 44 379.00 | 44 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 925.00 | 47 671.00 | 279 255.00 | 326 925.00 |
CF Disponibilités | 762 006.00 | | 762 006.00 | 762 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 497.00 | 107 427.00 | 1 100 070.00 | 1 207 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 368.00 | 1 562 689.00 | 3 311 678.00 | 4 874 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 863 805.00 | 943 240.00 | | 863 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 467.00 | 120 546.00 | | 36 467.00 |
DL TOTAL (I) | 3 100 272.00 | 3 263 785.00 | | 3 100 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 099.00 | 73 343.00 | | 140 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 995.00 | 5 485.00 | | 65 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 013.00 | 5 484.00 | | 5 013.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 3 226.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 406.00 | 87 537.00 | | 211 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 678.00 | 3 351 323.00 | | 3 311 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 406.00 | 87 537.00 | | 211 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 825.00 | | 297 825.00 | 297 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 825.00 | | 297 825.00 | 297 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 763.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 069.00 | |
GE Autres charges | | | 2 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 666.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 888.00 | 5 921.00 | | 5 888.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 569.00 | 1 513.00 | | 1 569.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | 68.00 | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 063.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 192 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 193 863.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 842.00 | 2 262.00 | | 3 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 842.00 | 2 262.00 | | 3 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 842.00 | 191 601.00 | | -3 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 774.00 | 35 924.00 | | 12 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 024.00 | 493 180.00 | | 326 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 558.00 | 372 634.00 | | 289 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 467.00 | 120 546.00 | | 36 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 605 504.00 | | 70 706.00 | 3 605 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 340.00 | 3 666 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 340.00 | 3 666 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 605 504.00 | | 70 706.00 | 3 605 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 164.00 | 129 596.00 | 5 498.00 | 1 331 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 164.00 | 129 596.00 | 5 498.00 | 1 331 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 562.00 | 29 194.00 | | 30 562.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 441.00 | | 4 770.00 | 52 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 003.00 | 29 194.00 | 4 770.00 | 83 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 003.00 | 29 194.00 | 4 770.00 | 83 003.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 026.00 | 63 026.00 | | 63 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 995.00 | 65 995.00 | | 65 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 707.00 | 71 707.00 | | 71 707.00 |
VB T. V. A. | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VI Groupe et associés | 77 074.00 | 77 074.00 | | 77 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 466.00 | 117 466.00 | | 117 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 406.00 | 211 406.00 | | 211 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 635.00 | 25 821.00 | | 23 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 309.00 | 12 965.00 | | 16 309.00 |
ST Autres comptes | 21 466.00 | 19 359.00 | | 21 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 368.00 | 9 283.00 | | 7 368.00 |
YT Sous‐traitance | 1 839.00 | 2 036.00 | | 1 839.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39.00 | 120.00 | | 39.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 635.00 | 25 821.00 | | 23 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 738.00 | 45 232.00 | | 54 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 755.00 | 4 594.00 | | 6 755.00 |
ZE Dividendes | 199 980.00 | | | 199 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 020.00 | 43 763.00 | | 47 020.00 |