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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 128.00 | 19 626.00 | 1 502.00 | 21 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 615.00 | 27 267.00 | 277 347.00 | 304 615.00 |
BZ Autres créances | 28 723.00 | | 28 723.00 | 28 723.00 |
CF Disponibilités | 113 018.00 | | 113 018.00 | 113 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 741.00 | | 141 741.00 | 141 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 357.00 | 27 267.00 | 419 089.00 | 446 357.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 175 229.00 | | 175 229.00 | 175 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
DH Report à nouveau | 259 422.00 | | | 259 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 659.00 | | | 47 659.00 |
DL TOTAL (I) | 328 015.00 | | | 328 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 930.00 | | | 42 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
EA Autres dettes | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 074.00 | | | 91 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 089.00 | | | 419 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 074.00 | | | 91 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 789.00 | | 29 789.00 | 29 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 789.00 | | 29 789.00 | 29 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 824.00 | | | 114 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 664.00 | | | 67 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 160.00 | | | 47 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 729.00 | | | 320 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 113.00 | 304 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 113.00 | 28 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 616.00 | | | 100 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 884.00 | | | 44 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 229.00 | | | 175 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 765.00 | 1 616.00 | 16 113.00 | 41 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 765.00 | 1 616.00 | 16 113.00 | 41 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VI Groupe et associés | 42 930.00 | 42 930.00 | | 42 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VP Divers | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 074.00 | 91 074.00 | | 91 074.00 |