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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 628.00 | 22 220.00 | 13 407.00 | 35 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 115.00 | 29 862.00 | 289 253.00 | 319 115.00 |
BZ Autres créances | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
CF Disponibilités | 120 566.00 | | 120 566.00 | 120 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 898.00 | | 136 898.00 | 136 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 014.00 | 29 862.00 | 426 151.00 | 456 014.00 |
CU Autres participations | 175 229.00 | | 175 229.00 | 175 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
DH Report à nouveau | 307 082.00 | | | 307 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
DL TOTAL (I) | 347 143.00 | | | 347 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 930.00 | | | 42 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 008.00 | | | 79 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 151.00 | | | 426 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 008.00 | | | 79 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 292.00 | | 80 292.00 | 80 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 292.00 | | 80 292.00 | 80 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 800.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 640.00 | | | 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 622.00 | | | 86 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 494.00 | | | 67 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 615.00 | | 14 500.00 | 304 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 616.00 | | | 100 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 770.00 | | 14 500.00 | 28 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 229.00 | | | 175 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 267.00 | 2 594.00 | | 27 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 267.00 | 2 594.00 | | 27 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 807.00 | 27 807.00 | | 27 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VB T. V. A. | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VI Groupe et associés | 42 930.00 | 42 930.00 | | 42 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 008.00 | 79 008.00 | | 79 008.00 |