| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 370 078.00 | 20 078.00 | 350 000.00 | 370 078.00 |
AP Constructions | 889 495.00 | 422 014.00 | 467 481.00 | 889 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 159.00 | 67 178.00 | 5 980.00 | 73 159.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 193.00 | 510 616.00 | 859 576.00 | 1 370 193.00 |
BZ Autres créances | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 120 254.00 | | 120 254.00 | 120 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 273.00 | | 120 273.00 | 120 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 466.00 | 510 616.00 | 979 850.00 | 1 490 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 35 715.00 | | 35 715.00 | 35 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 047.00 | 45 665.00 | | 1 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 695.00 | -43 619.00 | | 51 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 399.00 | 11 599.00 | | 10 399.00 |
DL TOTAL (I) | 74 141.00 | 23 646.00 | | 74 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 802.00 | 647 872.00 | | 549 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 696.00 | 241 000.00 | | 349 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | 864.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 709.00 | 889 736.00 | | 905 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 850.00 | 913 381.00 | | 979 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 427.00 | 889 736.00 | | 451 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 2 893.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 2 893.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84 683.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | -81 790.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 241.00 | 123 309.00 | | 121 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 546.00 | 166 927.00 | | 69 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 695.00 | -43 619.00 | | 51 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 193.00 | | 49 166.00 | 1 370 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 166.00 | 1 370 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 166.00 | 1 334 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 078.00 | | 49 166.00 | 1 334 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 115.00 | | | 36 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 655.00 | 34 961.00 | | 475 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 655.00 | 34 961.00 | | 475 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 802.00 | 95 520.00 | 256 017.00 | 549 802.00 |
VI Groupe et associés | 329 696.00 | 329 696.00 | | 329 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 411.00 | | | 97 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VW T.V.A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 709.00 | 451 427.00 | 256 017.00 | 905 709.00 |