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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 370 078.00 | 20 078.00 | 350 000.00 | 370 078.00 |
AP Constructions | 889 495.00 | 455 850.00 | 433 645.00 | 889 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 159.00 | 67 889.00 | 5 270.00 | 73 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 193.00 | 545 163.00 | 825 029.00 | 1 370 193.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 495.00 | 545 163.00 | 850 331.00 | 1 395 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 35 715.00 | | 35 715.00 | 35 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 742.00 | 1 047.00 | | 52 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 173.00 | 51 695.00 | | 32 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 199.00 | 10 399.00 | | 9 199.00 |
DL TOTAL (I) | 105 114.00 | 74 141.00 | | 105 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 391.00 | 549 802.00 | | 455 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 319.00 | 349 696.00 | | 284 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 076.00 | 5 391.00 | | 3 076.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 217.00 | 905 709.00 | | 745 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 331.00 | 979 850.00 | | 850 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 421.00 | 451 427.00 | | 387 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284 319.00 | | | 284 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | 4 853.00 | | 5 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 208.00 | 121 241.00 | | 121 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 034.00 | 69 546.00 | | 89 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 173.00 | 51 695.00 | | 32 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 193.00 | | | 1 370 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 370 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 334 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 078.00 | | | 1 334 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 115.00 | | | 36 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 616.00 | 34 547.00 | | 510 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 616.00 | 34 547.00 | | 510 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 391.00 | 97 594.00 | 206 439.00 | 455 391.00 |
VI Groupe et associés | 264 319.00 | 264 319.00 | | 264 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 827.00 | | | 93 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VW T.V.A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 217.00 | 387 421.00 | 206 439.00 | 745 217.00 |