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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 726.00 | 13 575.00 | 10 151.00 | 23 726.00 |
AP Constructions | 5 378.00 | 1 411.00 | 3 966.00 | 5 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 466.00 | 69 205.00 | 41 261.00 | 110 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 051.00 | 84 192.00 | 57 858.00 | 142 051.00 |
BT Marchandises | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 007.00 | 41 289.00 | 40 717.00 | 82 007.00 |
BZ Autres créances | 804 799.00 | | 804 799.00 | 804 799.00 |
CF Disponibilités | 178 451.00 | | 178 451.00 | 178 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 841.00 | 41 289.00 | 1 039 552.00 | 1 080 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 893.00 | 125 482.00 | 1 097 410.00 | 1 222 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 925.00 | | | 301 925.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
DH Report à nouveau | -138 615.00 | | | -138 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
DL TOTAL (I) | 178 604.00 | | | 178 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 178.00 | | | 84 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 178.00 | | | 84 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 730.00 | | | 612 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 933.00 | | | 45 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 423.00 | | | 137 423.00 |
EA Autres dettes | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 298.00 | | | 35 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 628.00 | | | 834 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 410.00 | | | 1 097 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 057.00 | | | 329 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 841.00 | | 87 841.00 | 87 841.00 |
FD Production vendue biens | 59 669.00 | | 59 669.00 | 59 669.00 |
FG Production vendue services | 308 914.00 | | 308 914.00 | 308 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 425.00 | | 456 425.00 | 456 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 490 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 178.00 | |
GE Autres charges | | | 10 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 773 933.00 | | | 773 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773 933.00 | | | 773 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 778 699.00 | | | 778 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795 025.00 | | | 795 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 091.00 | | | -21 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 173.00 | | | 1 801 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 054.00 | | | 1 796 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 688.00 | | 3 350.00 | 1 320 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 181 986.00 | 142 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 246.00 | 23 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 179 740.00 | 115 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 236.00 | | 3 350.00 | 1 292 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 270.00 | 73 209.00 | 403 287.00 | 414 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 574.00 | 6 161.00 | 1 160.00 | 8 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 696.00 | 67 048.00 | 402 127.00 | 405 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 576.00 | 84 178.00 | 73 576.00 | 73 576.00 |
6T Sur comptes clients | 21 936.00 | 19 438.00 | 85.00 | 21 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 936.00 | 19 438.00 | 85.00 | 21 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 512.00 | 103 616.00 | 73 661.00 | 95 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 616.00 | 73 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 933.00 | 45 933.00 | | 45 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 642.00 | 46 642.00 | | 46 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 298.00 | 35 298.00 | | 35 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
UX Autres créances clients | 34 048.00 | 34 048.00 | | 34 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 958.00 | 47 958.00 | | 47 958.00 |
VB T. V. A. | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 730.00 | 107 158.00 | 329 791.00 | 612 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 409.00 | | | 88 409.00 |
VP Divers | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791 330.00 | 791 330.00 | | 791 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 777.00 | 896 769.00 | 2 008.00 | 898 777.00 |
VW T.V.A. | 40 583.00 | 40 583.00 | | 40 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 628.00 | 329 057.00 | 329 791.00 | 834 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 466.00 | | | 31 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
ST Autres comptes | 205 213.00 | | | 205 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
YT Sous‐traitance | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 211.00 | | | 44 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 609.00 | | | 62 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 487.00 | | | 45 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 025.00 | | | 241 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |