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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 736.00 | 3 983.00 | 3 752.00 | 7 736.00 |
AH Fonds commercial | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
AP Constructions | 1 149 264.00 | 240 876.00 | 908 387.00 | 1 149 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 461.00 | 46 652.00 | 82 809.00 | 129 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 237.00 | 291 762.00 | 998 474.00 | 1 290 237.00 |
BT Marchandises | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 610.00 | 2 527.00 | 177 082.00 | 179 610.00 |
BZ Autres créances | 58 261.00 | | 58 261.00 | 58 261.00 |
CF Disponibilités | 262 093.00 | | 262 093.00 | 262 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 851.00 | 2 527.00 | 532 324.00 | 534 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 088.00 | 294 289.00 | 1 530 799.00 | 1 825 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 925.00 | | | 301 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 448.00 | | | -44 448.00 |
DL TOTAL (I) | 267 650.00 | | | 267 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 310.00 | | | 68 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 310.00 | | | 68 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 045.00 | | | 856 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 396.00 | | | 43 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 795.00 | | | 233 795.00 |
EA Autres dettes | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 285.00 | | | 60 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 838.00 | | | 1 194 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 799.00 | | | 1 530 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 990.00 | | | 423 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 783.00 | | 136 783.00 | 136 783.00 |
FD Production vendue biens | 78 015.00 | | 78 015.00 | 78 015.00 |
FG Production vendue services | 521 823.00 | | 521 823.00 | 521 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 622.00 | | 736 622.00 | 736 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 310.00 | |
GE Autres charges | | | 21 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | | | -282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 778.00 | | | 1 297 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 227.00 | | | 1 342 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 448.00 | | | -44 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 859.00 | | 38 652.00 | 1 253 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 275.00 | 1 290 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 275.00 | 1 278 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 382.00 | | 2 400.00 | 6 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 997.00 | | 36 252.00 | 1 244 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 106.00 | 73 931.00 | 2 275.00 | 220 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 836.00 | 2 147.00 | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 270.00 | 71 783.00 | 2 275.00 | 218 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 014.00 | 68 310.00 | 54 014.00 | 54 014.00 |
6T Sur comptes clients | 3 530.00 | | 1 003.00 | 3 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 530.00 | | 1 003.00 | 3 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 544.00 | 68 310.00 | 55 017.00 | 57 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 310.00 | 55 017.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 396.00 | 43 396.00 | | 43 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 097.00 | 65 097.00 | | 65 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 154.00 | 81 154.00 | | 81 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 285.00 | 60 285.00 | | 60 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
UX Autres créances clients | 175 408.00 | 175 408.00 | | 175 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VB T. V. A. | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 045.00 | 85 197.00 | 347 292.00 | 856 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 406.00 | | | 79 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 987.00 | 255 979.00 | 2 008.00 | 257 987.00 |
VW T.V.A. | 56 973.00 | 56 973.00 | | 56 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 838.00 | 423 990.00 | 347 292.00 | 1 194 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 718.00 | | | 49 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
ST Autres comptes | 245 241.00 | | | 245 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
YT Sous‐traitance | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 030.00 | | | 52 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 972.00 | | | 131 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 751.00 | | | 107 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 473.00 | | | 291 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |