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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
AP Constructions | 5 379.00 | 2 488.00 | 2 891.00 | 5 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 989.00 | 101 554.00 | 80 436.00 | 181 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 264.00 | 121 857.00 | 84 407.00 | 206 264.00 |
BT Marchandises | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 379.00 | 25 432.00 | 45 947.00 | 71 379.00 |
BZ Autres créances | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CF Disponibilités | 638 098.00 | | 638 098.00 | 638 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 320.00 | 25 432.00 | 715 888.00 | 741 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 584.00 | 147 289.00 | 800 295.00 | 947 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 925.00 | 301 925.00 | | 301 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 10 174.00 | | |
DG Autres réserves | 69 598.00 | | | 69 598.00 |
DH Report à nouveau | | -133 495.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 725.00 | 196 582.00 | | 95 725.00 |
DL TOTAL (I) | 470 911.00 | 375 186.00 | | 470 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 995.00 | 88 678.00 | | 62 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 995.00 | 88 678.00 | | 62 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 283.00 | 50 697.00 | | 55 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 508.00 | 123 907.00 | | 146 508.00 |
EA Autres dettes | | 2 331.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 598.00 | 25 616.00 | | 64 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 389.00 | 206 007.00 | | 266 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 295.00 | 669 872.00 | | 800 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 389.00 | 206 007.00 | | 266 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 160 064.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 486 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 646 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 670 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 995.00 | |
GE Autres charges | | | 16 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 802.00 | | | 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802.00 | | | 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 687.00 | 1 185 142.00 | | 1 430 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 962.00 | 988 560.00 | | 1 334 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 725.00 | 196 582.00 | | 95 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 017.00 | | 67 526.00 | 153 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 279.00 | 206 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 435.00 | 17 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 844.00 | 187 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 686.00 | | 67 526.00 | 130 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 765.00 | 30 028.00 | 12 936.00 | 104 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 530.00 | 4 721.00 | 3 435.00 | 16 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 235.00 | 25 307.00 | 9 501.00 | 88 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 678.00 | 62 995.00 | 88 678.00 | 88 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 678.00 | 62 995.00 | 88 678.00 | 88 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 995.00 | 88 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 283.00 | 55 283.00 | | 55 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 508.00 | 146 508.00 | | 146 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 598.00 | 64 598.00 | | 64 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
UX Autres créances clients | 71 379.00 | 71 379.00 | | 71 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 205.00 | 91 597.00 | 609.00 | 92 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 389.00 | 266 389.00 | | 266 389.00 |