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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 251.00 | 16 530.00 | 4 721.00 | 21 251.00 |
AP Constructions | 5 378.00 | 1 949.00 | 3 429.00 | 5 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 307.00 | 86 285.00 | 39 021.00 | 125 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 016.00 | 104 765.00 | 48 251.00 | 153 016.00 |
BT Marchandises | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 089.00 | 34 907.00 | 34 181.00 | 69 089.00 |
BZ Autres créances | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CF Disponibilités | 568 461.00 | | 568 461.00 | 568 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 527.00 | 34 907.00 | 621 619.00 | 656 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 544.00 | 139 672.00 | 669 871.00 | 809 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 925.00 | | | 301 925.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
DH Report à nouveau | -133 495.00 | | | -133 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 582.00 | | | 196 582.00 |
DL TOTAL (I) | 375 186.00 | | | 375 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 678.00 | | | 88 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 678.00 | | | 88 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 696.00 | | | 50 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 906.00 | | | 123 906.00 |
EA Autres dettes | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 007.00 | | | 206 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 871.00 | | | 669 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 007.00 | | | 206 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 232.00 | | 125 232.00 | 125 232.00 |
FD Production vendue biens | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FG Production vendue services | 209 943.00 | | 209 943.00 | 209 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 222.00 | | 335 222.00 | 335 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 741 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 678.00 | |
GE Autres charges | | | 15 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 142.00 | | | 1 185 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 559.00 | | | 988 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 582.00 | | | 196 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 051.00 | | 15 496.00 | 142 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 1 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 531.00 | 153 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 475.00 | 21 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 656.00 | 130 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 845.00 | | 15 496.00 | 115 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 192.00 | 23 703.00 | 3 131.00 | 84 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 575.00 | 5 429.00 | 2 475.00 | 13 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 617.00 | 18 273.00 | 656.00 | 70 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 178.00 | 88 678.00 | 84 178.00 | 84 178.00 |
6T Sur comptes clients | 41 289.00 | | 6 382.00 | 41 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 289.00 | | 6 382.00 | 41 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 467.00 | 88 678.00 | 90 560.00 | 125 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 678.00 | 90 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 696.00 | 50 696.00 | | 50 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 851.00 | 45 851.00 | | 45 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
UX Autres créances clients | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
VB T. V. A. | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 505.00 | | | 592 505.00 |
VP Divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 888.00 | 80 279.00 | 608.00 | 80 888.00 |
VW T.V.A. | 34 292.00 | 34 292.00 | | 34 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 007.00 | 206 007.00 | | 206 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 158.00 | | | 62 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
ST Autres comptes | 192 037.00 | | | 192 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
YT Sous‐traitance | 910.00 | | | 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 061.00 | | | 72 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 792.00 | | | 49 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 160.00 | | | 219 160.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |