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Acceuil > LISTE DES BILANS : PORNICHET, LA DESTINATION

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-07-17 Public 2022-12-31 Complete
2022-06-20 Public 2021-12-31 Complete
2022-06-09 Public 2017-12-31 Complete
2022-05-30 Public 2019-12-31 Complete
2022-05-27 Public 2020-12-31 Complete
DénominationPORNICHET, LA DESTINATION
Siren534062906
Cloture31/12/2021
Code du Greffe4402
Numéro de dépôt4635
Numéro de Gestion2011B00734
Code Activité9329Z
Date de cloture n-131/12/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt20/06/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse44380 PORNICHET
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 21 251.00 16 530.00 4 721.00 21 251.00
AP Constructions 5 378.00 1 949.00 3 429.00 5 378.00
AT Autres immobilisations corporelles 125 307.00 86 285.00 39 021.00 125 307.00
BD Autres titres immobilisés 471.00 471.00 471.00
BH Autres immobilisations financières 608.00 608.00 608.00
BJ TOTAL (I) 153 016.00 104 765.00 48 251.00 153 016.00
BT Marchandises 7 786.00 7 786.00 7 786.00
BX Clients et comptes rattachés 69 089.00 34 907.00 34 181.00 69 089.00
BZ Autres créances 5 548.00 5 548.00 5 548.00
CF Disponibilités 568 461.00 568 461.00 568 461.00
CH Charges constatées d’avance 5 642.00 5 642.00 5 642.00
CJ TOTAL (II) 656 527.00 34 907.00 621 619.00 656 527.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 809 544.00 139 672.00 669 871.00 809 544.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 301 925.00 301 925.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 10 174.00 10 174.00
DH Report à nouveau -133 495.00 -133 495.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 196 582.00 196 582.00
DL TOTAL (I) 375 186.00 375 186.00
DQ Provisions pour charges 88 678.00 88 678.00
DR TOTAL (IV) 88 678.00 88 678.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3 455.00 3 455.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 50 696.00 50 696.00
DY Dettes fiscales et sociales 123 906.00 123 906.00
EA Autres dettes 2 331.00 2 331.00
EB Produits constatés d’avance (2) 25 616.00 25 616.00
EC TOTAL (IV) 206 007.00 206 007.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 669 871.00 669 871.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 206 007.00 206 007.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 125 232.00 125 232.00 125 232.00
FD Production vendue biens 46.00 46.00 46.00
FG Production vendue services 209 943.00 209 943.00 209 943.00
FJ Chiffres d’affaires nets 335 222.00 335 222.00 335 222.00
FO Subventions d’exploitation 741 131.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 108 754.00
FQ Autres produits 27.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 185 135.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 107 899.00
FT Variation de stock (marchandises) -2 223.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 69 035.00
FW Autres achats et charges externes 219 160.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 72 061.00
FY Salaires et traitements 358 518.00
FZ Charges sociales 32 245.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 23 703.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 88 678.00
GE Autres charges 15 803.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 984 883.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 200 252.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 6.00
GP Total des produits financiers (V) 6.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 676.00
GU Total des charges financières (VI) 3 676.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -3 669.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 196 582.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 18 193.00 18 193.00
A4 Titres mis en équivalence 15 550.00 15 550.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 185 142.00 1 185 142.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 988 559.00 988 559.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 196 582.00 196 582.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 142 051.00 15 496.00 142 051.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 400.00 1 079.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 531.00 153 016.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 475.00 21 251.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 656.00 130 685.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23 726.00 23 726.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 115 845.00 15 496.00 115 845.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 479.00 2 479.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 84 192.00 23 703.00 3 131.00 84 192.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 13 575.00 5 429.00 2 475.00 13 575.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 70 617.00 18 273.00 656.00 70 617.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4X Provisions pour pensions et obligations similaires
5Z Total Provisions pour risques et charges 84 178.00 88 678.00 84 178.00 84 178.00
6T Sur comptes clients 41 289.00 6 382.00 41 289.00
7B Total Provisions pour dépréciation 41 289.00 6 382.00 41 289.00
7C TOTAL GENERAL 125 467.00 88 678.00 90 560.00 125 467.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 88 678.00 90 560.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 50 696.00 50 696.00 50 696.00
8C Personnel et comptes rattachés 45 851.00 45 851.00 45 851.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 29 680.00 29 680.00 29 680.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 331.00 2 331.00 2 331.00
8L Produits constatés d’avance 25 616.00 25 616.00 25 616.00
UT Autres immobilisations financières 608.00 608.00 608.00
UX Autres créances clients 28 815.00 28 815.00 28 815.00
VA Clients douteux ou litigieux 40 273.00 40 273.00 40 273.00
VB T. V. A. 4 130.00 4 130.00 4 130.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3 455.00 3 455.00 3 455.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 592 505.00 592 505.00
VP Divers 528.00 528.00 528.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 14 082.00 14 082.00 14 082.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 890.00 890.00 890.00
VS Charges constatées d’avance 5 642.00 5 642.00 5 642.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 80 888.00 80 279.00 608.00 80 888.00
VW T.V.A. 34 292.00 34 292.00 34 292.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 206 007.00 206 007.00 206 007.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 62 158.00 62 158.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 16 699.00 16 699.00
ST Autres comptes 192 037.00 192 037.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 9 512.00 9 512.00
YT Sous‐traitance 910.00 910.00
YW Taxe professionnelle 9 903.00 9 903.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 72 061.00 72 061.00
YY Montant de la TVA. collectée 49 792.00 49 792.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 41 760.00 41 760.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 219 160.00 219 160.00
16 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 12.00 12.00