| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 926.00 | 8 574.00 | 16 352.00 | 24 926.00 |
AH Fonds commercial | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
AP Constructions | 1 154 642.00 | 331 885.00 | 822 756.00 | 1 154 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 593.00 | 73 810.00 | 63 783.00 | 137 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 688.00 | 414 270.00 | 906 418.00 | 1 320 688.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 141.00 | 21 936.00 | 98 204.00 | 120 141.00 |
BZ Autres créances | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
CF Disponibilités | 133 235.00 | | 133 235.00 | 133 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 139.00 | 21 936.00 | 294 203.00 | 316 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 827.00 | 436 206.00 | 1 200 621.00 | 1 636 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 925.00 | | | 301 925.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
DH Report à nouveau | -42 485.00 | | | -42 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 129.00 | | | -96 129.00 |
DL TOTAL (I) | 173 484.00 | | | 173 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 576.00 | | | 73 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 576.00 | | | 73 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 864.00 | | | 684 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 690.00 | | | 67 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 927.00 | | | 130 927.00 |
EA Autres dettes | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 826.00 | | | 48 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 560.00 | | | 953 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 621.00 | | | 1 200 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 599.00 | | | 357 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 746.00 | | 132 746.00 | 132 746.00 |
FD Production vendue biens | 31 953.00 | | 31 953.00 | 31 953.00 |
FG Production vendue services | 525 808.00 | | 525 808.00 | 525 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 508.00 | | 690 508.00 | 690 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 490 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 576.00 | |
GE Autres charges | | | 15 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | 6.00 | | 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | 24.00 | | 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 401.00 | | | -2 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 611.00 | | | 1 259 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 741.00 | | | 1 355 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 129.00 | | | -96 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 666.00 | | 22 043.00 | 1 316 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 150.00 | 12 872.00 | 1 320 688.00 | 5 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 150.00 | 12 872.00 | 1 292 236.00 | 5 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 682.00 | | 16 290.00 | 9 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 504.00 | | 5 753.00 | 1 304 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 346.00 | 68 796.00 | 12 872.00 | 358 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 522.00 | 2 051.00 | | 6 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 823.00 | 66 745.00 | 12 872.00 | 351 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 893.00 | 73 576.00 | 69 893.00 | 69 893.00 |
6T Sur comptes clients | 2 527.00 | 19 409.00 | | 2 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 527.00 | 19 409.00 | | 2 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 420.00 | 92 985.00 | 69 893.00 | 72 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 985.00 | 69 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 690.00 | 67 690.00 | | 67 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 391.00 | 60 391.00 | | 60 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 216.00 | 37 216.00 | | 37 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 826.00 | 48 826.00 | | 48 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
UX Autres créances clients | 94 810.00 | 94 810.00 | | 94 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
VB T. V. A. | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 864.00 | 88 903.00 | 335 523.00 | 684 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 476.00 | | | 86 476.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 032.00 | 176 024.00 | 2 008.00 | 178 032.00 |
VW T.V.A. | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 560.00 | 357 599.00 | 335 523.00 | 953 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 786.00 | | | 36 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
ST Autres comptes | 231 834.00 | | | 231 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
YT Sous‐traitance | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 497.00 | | | 29 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 283.00 | | | 66 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 845.00 | | | 108 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 258.00 | | | 82 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 105.00 | | | 268 105.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |