| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 935.00 | 14 535.00 | 400.00 | 14 935.00 |
AH Fonds commercial | 567 538.00 | | 567 538.00 | 567 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 664.00 | 301 476.00 | 82 189.00 | 383 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 762.00 | 267 640.00 | 192 122.00 | 459 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 431.00 | | 55 431.00 | 55 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 986.00 | 586 651.00 | 1 010 335.00 | 1 596 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 237 565.00 | | 1 237 565.00 | 1 237 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 544.00 | 22 775.00 | 690 769.00 | 713 544.00 |
BZ Autres créances | 836 483.00 | | 836 483.00 | 836 483.00 |
CF Disponibilités | 325 663.00 | | 325 663.00 | 325 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 307.00 | | 36 307.00 | 36 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 185 563.00 | 22 775.00 | 3 162 788.00 | 3 185 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 782 549.00 | 609 427.00 | 4 173 122.00 | 4 782 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 431.00 | | | 55 431.00 |
CU Autres participations | 111 631.00 | | 111 631.00 | 111 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 941 000.00 | 941 000.00 | | 941 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 100.00 | 94 100.00 | | 94 100.00 |
DG Autres réserves | 59 723.00 | 190 439.00 | | 59 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 799.00 | -130 716.00 | | 391 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 123.00 | 1 094 823.00 | | 1 499 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 815.00 | 1 309 845.00 | | 1 204 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 411.00 | 10 472.00 | | 9 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 140.00 | 1 845 072.00 | | 1 193 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 606.00 | 251 547.00 | | 223 606.00 |
EA Autres dettes | 43 027.00 | 51 891.00 | | 43 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 999.00 | 3 468 826.00 | | 2 673 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 173 122.00 | 4 563 649.00 | | 4 173 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 307.00 | 2 398 790.00 | | 1 853 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 164.00 | | | 123 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 048 970.00 | 153 272.00 | 6 202 242.00 | 6 048 970.00 |
FG Production vendue services | 21 365.00 | 559.00 | 21 924.00 | 21 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 070 335.00 | 153 831.00 | 6 224 166.00 | 6 070 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 317 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 739 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 845 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -60 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 775.00 | |
GE Autres charges | | | 125 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 334 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 585.00 | 87 451.00 | | 36 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 25.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | 2 990.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 3 015.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 338.00 | -3 015.00 | | 7 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 269.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 747 132.00 | 7 105 961.00 | | 6 747 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 355 333.00 | 7 236 676.00 | | 6 355 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 799.00 | -130 716.00 | | 391 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 718.00 | 103 736.00 | | 123 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 946.00 | | 96 395.00 | 1 500 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355.00 | 1 596 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355.00 | 843 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 473.00 | | | 585 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 387.00 | | 96 395.00 | 747 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 086.00 | | | 168 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 200.00 | 82 737.00 | 286.00 | 504 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 665.00 | 82 737.00 | 286.00 | 486 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141 324.00 | 22 775.00 | 141 324.00 | 141 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 324.00 | 22 775.00 | 141 324.00 | 141 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 324.00 | 22 775.00 | 141 324.00 | 141 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 775.00 | 141 324.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 140.00 | 1 193 140.00 | | 1 193 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 288.00 | 122 288.00 | | 122 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 027.00 | 43 027.00 | | 43 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 431.00 | 55 431.00 | | 55 431.00 |
UX Autres créances clients | 713 544.00 | 713 544.00 | | 713 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VB T. V. A. | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 005.00 | 129 005.00 | | 129 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 809.00 | 255 118.00 | 820 692.00 | 1 075 809.00 |
VI Groupe et associés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 044.00 | | | 228 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
VP Divers | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 143.00 | 58 143.00 | | 58 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 980.00 | 756 980.00 | | 756 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 307.00 | 36 307.00 | | 36 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 766.00 | 1 641 766.00 | | 1 641 766.00 |
VW T.V.A. | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 999.00 | 1 853 307.00 | 820 692.00 | 2 673 999.00 |