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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 935.00 | 14 535.00 | 400.00 | 14 935.00 |
AH Fonds commercial | 567 538.00 | | 567 538.00 | 567 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 536.00 | 336 337.00 | 61 199.00 | 397 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 455.00 | 315 377.00 | 187 077.00 | 502 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 431.00 | | 55 431.00 | 55 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 747.00 | 669 250.00 | 1 018 497.00 | 1 687 747.00 |
BT Marchandises | 1 953 882.00 | | 1 953 882.00 | 1 953 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 461 141.00 | | 461 141.00 | 461 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 197.00 | 19 266.00 | 816 930.00 | 836 197.00 |
BZ Autres créances | 885 825.00 | | 885 825.00 | 885 825.00 |
CF Disponibilités | 392 462.00 | | 392 462.00 | 392 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 224.00 | | 37 224.00 | 37 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 566 731.00 | 19 266.00 | 4 547 464.00 | 4 566 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 254 477.00 | 688 516.00 | 5 565 961.00 | 6 254 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 431.00 | | | 55 431.00 |
CU Autres participations | 145 827.00 | | 145 827.00 | 145 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 941 000.00 | 941 000.00 | | 941 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 100.00 | 94 100.00 | | 94 100.00 |
DG Autres réserves | 451 522.00 | 59 723.00 | | 451 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 570.00 | 391 799.00 | | 204 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 646.00 | 12 501.00 | | 10 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 838.00 | 1 499 123.00 | | 1 701 838.00 |
DP Provisions pour risques | 51 487.00 | | | 51 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 487.00 | | | 51 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406 243.00 | 1 204 814.00 | | 1 406 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 353.00 | 9 411.00 | | 10 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 462 913.00 | | | 462 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 657.00 | 1 193 140.00 | | 1 572 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 763.00 | 223 606.00 | | 318 763.00 |
EA Autres dettes | 41 708.00 | 43 027.00 | | 41 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 812 636.00 | 2 673 999.00 | | 3 812 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 565 961.00 | 4 173 122.00 | | 5 565 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 232 409.00 | 1 853 307.00 | | 3 232 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 411 707.00 | 1 028 953.00 | 9 440 660.00 | 8 411 707.00 |
FG Production vendue services | 180 305.00 | 25 397.00 | 205 702.00 | 180 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 592 012.00 | 1 054 350.00 | 9 646 362.00 | 8 592 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 774 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 865 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -716 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 487.00 | |
GE Autres charges | | | 7 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 527 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 273.00 | 7 454.00 | | 11 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 273.00 | 7 454.00 | | 11 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 46.00 | | 1 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 579.00 | 69.00 | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614.00 | 115.00 | | 1 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 659.00 | 7 338.00 | | 9 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 785 510.00 | 6 747 132.00 | | 9 785 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 580 940.00 | 6 355 333.00 | | 9 580 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 570.00 | 391 799.00 | | 204 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 651.00 | 85 493.00 | 2 894.00 | 586 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 116.00 | 85 493.00 | 2 894.00 | 569 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 487.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 775.00 | 19 266.00 | 22 775.00 | 22 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 775.00 | 19 266.00 | 22 775.00 | 22 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 775.00 | 70 753.00 | 22 775.00 | 22 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 753.00 | 22 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 55 431.00 | 55 431.00 | | 55 431.00 |
UX Autres créances clients | 836 197.00 | 836 197.00 | | 836 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VB T. V. A. | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
VC Groupe et associés | | | 15.00 | |
VP Divers | 16 631.00 | 16 631.00 | 15.00 | 16 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845 105.00 | 845 105.00 | | 845 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 677.00 | 1 814 677.00 | | 1 814 677.00 |