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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 520 857.00 | 10 721 356.00 | 799 501.00 | 11 520 857.00 |
AH Fonds commercial | 16 769 392.00 | 16 769 392.00 | | 16 769 392.00 |
AN Terrains | 854 822.00 | 230 130.00 | 624 692.00 | 854 822.00 |
AP Constructions | 2 052 848.00 | 1 932 650.00 | 120 198.00 | 2 052 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 448 405.00 | 1 536 169.00 | 912 236.00 | 2 448 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 413 587.00 | | 1 413 587.00 | 1 413 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 543.00 | | 19 543.00 | 19 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 462 563.00 | 15 066 642.00 | 16 395 921.00 | 31 462 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 502 319.00 | 197 939 788.00 | 74 562 532.00 | 272 502 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 309 962.00 | 97.00 | 8 309 865.00 | 8 309 962.00 |
BZ Autres créances | 2 056 391.00 | | 2 056 391.00 | 2 056 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460 820.00 | | 460 820.00 | 460 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 827 173.00 | 97.00 | 10 827 076.00 | 10 827 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 329 492.00 | 197 939 885.00 | 85 389 608.00 | 283 329 492.00 |
CU Autres participations | 205 951 466.00 | 151 674 613.00 | 54 276 853.00 | 205 951 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 659 860.00 | 51 659 860.00 | | 51 659 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 975.00 | 299 975.00 | | 299 975.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
DH Report à nouveau | -23 174 976.00 | -24 816 679.00 | | -23 174 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 483 488.00 | 1 314 425.00 | | -5 483 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
DK Provisions réglementées | 909 713.00 | 909 713.00 | | 909 713.00 |
DL TOTAL (I) | 24 226 291.00 | 29 380 453.00 | | 24 226 291.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500 014.00 | 3 803 975.00 | | 4 500 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 886 964.00 | 2 326 656.00 | | 1 886 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 386 978.00 | 6 130 631.00 | | 6 386 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 382.00 | 851 578.00 | | 2 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 659 480.00 | 35 666 195.00 | | 33 659 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 413 000.00 | 5 551 254.00 | | 6 413 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 444 204.00 | 7 795 176.00 | | 8 444 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080 511.00 | 6 784.00 | | 1 080 511.00 |
EA Autres dettes | 5 085 603.00 | 2 565 946.00 | | 5 085 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 063.00 | 83 063.00 | | 83 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 776 339.00 | 52 528 093.00 | | 54 776 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 389 608.00 | 88 039 178.00 | | 85 389 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
FG Production vendue services | 32 787 498.00 | 12 943 518.00 | 45 731 016.00 | 32 787 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 790 312.00 | 12 943 518.00 | 45 733 830.00 | 32 790 312.00 |
FN Production immobilisée | | | 573 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 413 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 212 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 576 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 553 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 527 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 224 174.00 | |
GE Autres charges | | | 140 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 700 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 476 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 682.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 110 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 739 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 445 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 588 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 849 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 337 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 381.00 | 1 360 000.00 | | 6 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 663.00 | 1 360 000.00 | | 8 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 857.00 | 1 297.00 | | 4 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 106.00 | 448 151.00 | | 150 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 963.00 | 449 448.00 | | 154 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 300.00 | 910 552.00 | | -146 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 960 897.00 | 58 822 209.00 | | 54 960 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 444 385.00 | 57 507 784.00 | | 60 444 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 483 488.00 | 1 314 425.00 | | -5 483 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 131 000.00 | 2 064 000.00 | -1 480 000.00 | 6 131 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 131 000.00 | 2 064 000.00 | -1 480 000.00 | 6 131 000.00 |