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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 988 510.00 | 11 236 653.00 | 751 858.00 | 11 988 510.00 |
AH Fonds commercial | 16 769 392.00 | 16 769 392.00 | | 16 769 392.00 |
AN Terrains | 868 330.00 | 229 318.00 | 639 013.00 | 868 330.00 |
AP Constructions | 2 259 115.00 | 773 646.00 | 1 485 469.00 | 2 259 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 884 244.00 | 1 912 871.00 | 971 372.00 | 2 884 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 266 653.00 | | 266 653.00 | 266 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 543.00 | | 19 543.00 | 19 543.00 |
BF Prêts | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 476 836.00 | 1 839 219.00 | 29 637 617.00 | 31 476 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 469 274.00 | 184 333 270.00 | 94 136 004.00 | 278 469 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 473.00 | | 29 473.00 | 29 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 555 409.00 | 97.00 | 6 555 312.00 | 6 555 409.00 |
BZ Autres créances | 1 495 817.00 | | 1 495 817.00 | 1 495 817.00 |
CF Disponibilités | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496 194.00 | | 496 194.00 | 496 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 578 557.00 | 97.00 | 8 578 460.00 | 8 578 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 047 831.00 | 184 333 367.00 | 102 714 464.00 | 287 047 831.00 |
CU Autres participations | 210 627 814.00 | 151 563 335.00 | 59 064 479.00 | 210 627 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 659 860.00 | 51 659 860.00 | | 51 659 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 975.00 | 299 975.00 | | 299 975.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
DH Report à nouveau | -28 658 465.00 | -23 174 976.00 | | -28 658 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 012 004.00 | -5 483 488.00 | | 15 012 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 600.00 | 2 048.00 | | 1 600.00 |
DK Provisions réglementées | 909 713.00 | 909 713.00 | | 909 713.00 |
DL TOTAL (I) | 39 237 848.00 | 24 226 291.00 | | 39 237 848.00 |
DP Provisions pour risques | 4 354 031.00 | 4 500 014.00 | | 4 354 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 960 376.00 | 1 886 964.00 | | 1 960 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 314 407.00 | 6 386 978.00 | | 6 314 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 994.00 | 2 382.00 | | 1 118 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 744 720.00 | 33 659 480.00 | | 31 744 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 197.00 | 8 097.00 | | 8 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 601 427.00 | 6 413 000.00 | | 8 601 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 965 599.00 | 8 444 204.00 | | 8 965 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 819.00 | 1 080 511.00 | | 181 819.00 |
EA Autres dettes | 6 458 390.00 | 5 085 603.00 | | 6 458 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 063.00 | 83 063.00 | | 83 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 162 209.00 | 54 776 339.00 | | 57 162 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 714 464.00 | 85 389 608.00 | | 102 714 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
FG Production vendue services | 33 783 722.00 | 14 036 651.00 | 47 820 373.00 | 33 783 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 790 190.00 | 14 036 651.00 | 47 826 840.00 | 33 790 190.00 |
FN Production immobilisée | | | 459 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 458 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 446 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 358 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 864 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 944 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 076.00 | |
GE Autres charges | | | -106 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 526 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 067 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 185 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453 919.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 376 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 015 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 897 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 934 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 081 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 013 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 282.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 549.00 | 6 381.00 | | 3 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 549.00 | 8 663.00 | | 3 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 4 857.00 | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 122.00 | 150 106.00 | | 4 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 772.00 | 154 963.00 | | 4 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 224.00 | -146 300.00 | | -1 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 477 869.00 | 54 960 897.00 | | 79 477 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 465 864.00 | 60 444 385.00 | | 64 465 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 012 004.00 | -5 483 488.00 | | 15 012 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 148 000.00 | | 2 213 000.00 | 58 148 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 236 000.00 | 59 064 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 818 000.00 | 63 178 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 418 000.00 | 3 363 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | -48 000.00 | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 071 000.00 | | 1 710 000.00 | 3 071 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 277 000.00 | | 551 000.00 | 54 277 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 315 000.00 | | 15 012 000.00 | 23 315 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 387 000.00 | 2 574 000.00 | 2 647 000.00 | 6 387 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 702 000.00 | 2 574 000.00 | 17 659 000.00 | 29 702 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 864 000.00 | 3 364 000.00 | 29 500 000.00 | 32 864 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 864 000.00 | 3 364 000.00 | 29 500 000.00 | 32 864 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 298.00 | | | 298.00 |