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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 396 919.00 | 92 173.00 | 304 746.00 | 396 919.00 |
AN Terrains | 29 765.00 | 1 222.00 | 28 543.00 | 29 765.00 |
AP Constructions | 666 595.00 | 234 424.00 | 432 171.00 | 666 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972 142.00 | 688 825.00 | 283 316.00 | 972 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 888.00 | 52 042.00 | 55 846.00 | 107 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 482.00 | 1 068 687.00 | 1 109 795.00 | 2 178 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 565.00 | | 30 565.00 | 30 565.00 |
BP En cours de production de services | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
BT Marchandises | 1 449 860.00 | | 1 449 860.00 | 1 449 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 245.00 | | 328 245.00 | 328 245.00 |
BZ Autres créances | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 76 675.00 | | 76 675.00 | 76 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 620.00 | | 1 919 620.00 | 1 919 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 098 102.00 | 1 068 687.00 | 3 029 415.00 | 4 098 102.00 |
CU Autres participations | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 280.00 | | | 106 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 632 459.00 | | | 1 632 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 623.00 | | | 241 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 778.00 | | | 39 778.00 |
DK Provisions réglementées | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 757.00 | | | 2 034 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 411.00 | | | 752 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 219.00 | | | 153 219.00 |
EA Autres dettes | 46 507.00 | | | 46 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 657.00 | | | 994 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 415.00 | | | 3 029 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 449.00 | | | 346 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 591 798.00 | | 591 798.00 | 591 798.00 |
FG Production vendue services | 57 100.00 | | 57 100.00 | 57 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 898.00 | | 648 898.00 | 648 898.00 |
FM Production stockée | | | 45 765.00 | |
FN Production immobilisée | | | 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 873.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 196.00 | | | 69 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 815.00 | | | 739 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 192.00 | | | 498 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 623.00 | | | 241 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 376.00 | | 160 107.00 | 2 018 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 178 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 776 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 509.00 | | | 399 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 435.00 | | 159 955.00 | 1 616 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 431.00 | | 152.00 | 2 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 814.00 | 115 873.00 | | 952 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 297.00 | 15 877.00 | | 76 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 518.00 | 99 996.00 | | 876 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 995.00 | 2 103.00 | 1 280.00 | 12 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 995.00 | 2 103.00 | 1 280.00 | 12 995.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 103.00 | 1 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 345.00 | 36 345.00 | | 36 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 704.00 | 47 704.00 | | 47 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 507.00 | 46 507.00 | | 46 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 328 245.00 | 328 245.00 | | 328 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 981.00 | 100 773.00 | 295 977.00 | 748 981.00 |
VI Groupe et associés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 700.00 | | | 137 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 125.00 | | | 97 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 176.00 | 337 023.00 | 1 152.00 | 338 176.00 |
VW T.V.A. | 105 059.00 | 105 059.00 | | 105 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 657.00 | 346 449.00 | 295 977.00 | 994 657.00 |