| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 111.00 | | 397 111.00 | 397 111.00 |
BZ Autres créances | 384 032.00 | | 384 032.00 | 384 032.00 |
CF Disponibilités | 42 643.00 | | 42 643.00 | 42 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 675.00 | | 426 675.00 | 426 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 786.00 | | 823 786.00 | 823 786.00 |
CU Autres participations | 386 693.00 | | 386 693.00 | 386 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 383 668.00 | 302 751.00 | | 383 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 715.00 | 101 917.00 | | 90 715.00 |
DK Provisions réglementées | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
DL TOTAL (I) | 718 375.00 | 648 660.00 | | 718 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 114.00 | 38 962.00 | | 75 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 3 423.00 | | 2 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 547.00 | 396.00 | | 27 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 411.00 | 42 783.00 | | 105 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 786.00 | 691 443.00 | | 823 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 411.00 | 42 753.00 | | 105 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 974.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -974.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 923.00 | 9 476.00 | | 9 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 912.00 | 115 084.00 | | 103 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 197.00 | 13 167.00 | | 13 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 715.00 | 101 917.00 | | 90 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
VI Groupe et associés | 75 114.00 | 75 114.00 | | 75 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 032.00 | 384 032.00 | | 384 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 450.00 | 384 032.00 | 10 418.00 | 394 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 411.00 | 105 411.00 | | 105 411.00 |