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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 177 439.00 | 500.00 | 176 939.00 | 177 439.00 |
BZ Autres créances | 584 126.00 | 29 500.00 | 554 626.00 | 584 126.00 |
CF Disponibilités | 630 157.00 | | 630 157.00 | 630 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 283.00 | 29 500.00 | 1 184 783.00 | 1 214 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 722.00 | 30 000.00 | 1 361 722.00 | 1 391 722.00 |
CU Autres participations | 172 439.00 | 500.00 | 171 939.00 | 172 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 453 382.00 | 383 668.00 | | 453 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 744.00 | 90 715.00 | | 538 744.00 |
DK Provisions réglementées | 7 739.00 | 12 993.00 | | 7 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 866.00 | 718 375.00 | | 1 230 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 657.00 | 75 114.00 | | 67 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 972.00 | 2 750.00 | | 31 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 708.00 | 27 547.00 | | 9 708.00 |
EA Autres dettes | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 857.00 | 105 411.00 | | 130 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 722.00 | 823 786.00 | | 1 361 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 657.00 | | | 67 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 619.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 039.00 | | | 833 039.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838 293.00 | | | 838 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 754.00 | | | 214 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 754.00 | | | 214 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 623 539.00 | | | 623 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 628.00 | 9 923.00 | | 10 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 261.00 | 103 912.00 | | 896 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 517.00 | 13 197.00 | | 357 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 744.00 | 90 715.00 | | 538 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 111.00 | | 5 500.00 | 397 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225 172.00 | 177 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 172.00 | 177 439.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 111.00 | | 5 500.00 | 397 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 972.00 | 31 972.00 | | 31 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 177.00 | 89 177.00 | | 89 177.00 |
VP Divers | 584 126.00 | 584 126.00 | | 584 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 126.00 | 584 126.00 | | 584 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 857.00 | 130 857.00 | | 130 857.00 |