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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
AH Fonds commercial | 311 694.00 | 99 087.00 | 212 607.00 | 311 694.00 |
AN Terrains | 870.00 | 302.00 | 568.00 | 870.00 |
AP Constructions | 131 617.00 | 47 643.00 | 83 974.00 | 131 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 963.00 | 44 587.00 | 46 376.00 | 90 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 011.00 | 18 732.00 | 1 279.00 | 20 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 782.00 | 215 890.00 | 357 892.00 | 573 782.00 |
BT Marchandises | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 712.00 | 2 907.00 | 7 805.00 | 10 712.00 |
BZ Autres créances | 441 272.00 | | 441 272.00 | 441 272.00 |
CF Disponibilités | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 890.00 | 2 907.00 | 489 983.00 | 492 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 671.00 | 218 797.00 | 847 875.00 | 1 066 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 641.00 | 210 641.00 | | 210 641.00 |
DH Report à nouveau | -591 814.00 | -393 591.00 | | -591 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 091.00 | -198 224.00 | | 269 091.00 |
DL TOTAL (I) | -112 082.00 | -381 173.00 | | -112 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 663.00 | 642.00 | | 4 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 393.00 | 451 107.00 | | 456 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 559.00 | 53 622.00 | | 60 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 727.00 | 312 627.00 | | 402 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 028.00 | 53 260.00 | | 20 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 588.00 | 5 047.00 | | 15 588.00 |
EA Autres dettes | | 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 959 957.00 | 876 693.00 | | 959 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 875.00 | 495 520.00 | | 847 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 482.00 | 375 743.00 | | 427 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 663.00 | 642.00 | | 4 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 456 393.00 | | | 456 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 429 981.00 | | 2 429 981.00 | 2 429 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 429 981.00 | | 2 429 981.00 | 2 429 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 907.00 | |
GE Autres charges | | | 177 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 607.00 | | | 212 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 607.00 | | | 212 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 724.00 | | | 206 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 414.00 | | | 37 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 788.00 | 1 666 200.00 | | 2 642 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 696.00 | 1 864 424.00 | | 2 373 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 091.00 | -198 224.00 | | 269 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 085.00 | | 26 491.00 | 609 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 794.00 | 573 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 794.00 | 256 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 233.00 | | | 317 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 754.00 | | 26 491.00 | 291 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 935.00 | 34 779.00 | 55 911.00 | 137 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 088.00 | 1 451.00 | | 4 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 846.00 | 33 329.00 | 55 911.00 | 133 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456 393.00 | 28 911.00 | 172 319.00 | 456 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 727.00 | 402 727.00 | | 402 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 272.00 | 441 272.00 | | 441 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 398.00 | 460 300.00 | 98.00 | 460 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 398.00 | 471 916.00 | 172 319.00 | 899 398.00 |