| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 102 495.00 | 102 495.00 | | 102 495.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 001.00 | 176 001.00 | 150 000.00 | 326 001.00 |
AH Fonds commercial | 38 274 127.00 | 15 577 581.00 | 22 696 546.00 | 38 274 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 618 563.00 | | 2 618 563.00 | 2 618 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 175 401.00 | 32 357 743.00 | 6 817 658.00 | 39 175 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 655 600.00 | | 3 655 600.00 | 3 655 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 152 187.00 | 48 213 820.00 | 35 938 367.00 | 84 152 187.00 |
BT Marchandises | 12 121 692.00 | 4 557 321.00 | 7 564 371.00 | 12 121 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 979.00 | 7 601.00 | 1 022 378.00 | 1 029 979.00 |
BZ Autres créances | 17 812 997.00 | | 17 812 997.00 | 17 812 997.00 |
CF Disponibilités | 2 183 963.00 | | 2 183 963.00 | 2 183 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447 920.00 | | 1 447 920.00 | 1 447 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 596 551.00 | 4 564 922.00 | 30 031 629.00 | 34 596 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 748 739.00 | 52 778 742.00 | 65 969 996.00 | 118 748 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 963.00 | | | 88 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 853 600.00 | 15 853 600.00 | | 15 853 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 585 360.00 | 1 585 360.00 | | 1 585 360.00 |
DG Autres réserves | 4 322 014.00 | 4 322 014.00 | | 4 322 014.00 |
DH Report à nouveau | 10 512 148.00 | 6 886 225.00 | | 10 512 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 611 164.00 | 3 625 923.00 | | -8 611 164.00 |
DK Provisions réglementées | 1 400 771.00 | 1 792 496.00 | | 1 400 771.00 |
DL TOTAL (I) | 25 068 796.00 | 34 071 685.00 | | 25 068 796.00 |
DP Provisions pour risques | 496 439.00 | 425 852.00 | | 496 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 118.00 | 193 707.00 | | 15 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 511 557.00 | 619 559.00 | | 511 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 087 401.00 | 22 087 401.00 | | 22 087 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 605 628.00 | 8 043 652.00 | | 10 605 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 905 327.00 | 5 606 027.00 | | 6 905 327.00 |
EA Autres dettes | 761 113.00 | 848 284.00 | | 761 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 389 643.00 | 36 585 364.00 | | 40 389 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 969 996.00 | 71 276 608.00 | | 65 969 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 302 242.00 | 14 497 963.00 | | 18 302 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 472 248.00 | |
FG Production vendue services | | | 490 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 962 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 180 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 408 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 552 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 160 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 292 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 471 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 901 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 848 232.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 917 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 557 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 336 445.00 | |
GE Autres charges | | | 100 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 597 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 045 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 143 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 188 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 563 155.00 | 200 635.00 | | 563 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563 155.00 | 200 635.00 | | 563 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 818.00 | 9 219.00 | | 7 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 806 115.00 | 645 578.00 | | 806 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 430.00 | 281 654.00 | | 171 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985 363.00 | 936 451.00 | | 985 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422 208.00 | -735 816.00 | | -422 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 553.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 115 232.00 | 107 697 885.00 | | 74 115 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 726 396.00 | 104 071 962.00 | | 82 726 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 611 164.00 | 3 625 923.00 | | -8 611 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 529 348.00 | | 3 509 039.00 | 83 529 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 495.00 | | | 102 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 655 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 886 199.00 | 84 152 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 102 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 912 625.00 | 41 218 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 973 575.00 | 39 175 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 647 316.00 | | 484 000.00 | 41 647 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 249 122.00 | | 2 899 854.00 | 38 249 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530 414.00 | | 125 186.00 | 3 530 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 868 061.00 | 1 848 232.00 | 2 080 054.00 | 32 868 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523 731.00 | 68.00 | 245 303.00 | 523 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 344 330.00 | 1 848 163.00 | 1 834 751.00 | 32 344 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 792 496.00 | 171 430.00 | 563 155.00 | 1 792 496.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 702 348.00 | 7 917 132.00 | 1 041 899.00 | 8 702 348.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 689 392.00 | 4 557 321.00 | 2 689 392.00 | 2 689 392.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 399 341.00 | 12 474 453.00 | 3 731 291.00 | 11 399 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 191 837.00 | 12 645 883.00 | 4 294 446.00 | 13 191 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 474 453.00 | 3 731 291.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 171 430.00 | 563 155.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 087 401.00 | | | 22 087 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 605 628.00 | 10 605 628.00 | | 10 605 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 905 327.00 | 6 905 327.00 | | 6 905 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 113.00 | 761 113.00 | | 761 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 899.00 | 29 899.00 | | 29 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 655 600.00 | 88 963.00 | 3 566 637.00 | 3 655 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 979.00 | 1 029 979.00 | | 1 029 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 812 997.00 | 17 812 997.00 | | 17 812 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447 920.00 | 1 447 920.00 | | 1 447 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 946 496.00 | 20 379 859.00 | 3 566 637.00 | 23 946 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 389 643.00 | 18 302 242.00 | | 40 389 643.00 |