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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 102 495.00 | 102 495.00 | | 102 495.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 498.00 | 173 498.00 | 150 000.00 | 323 498.00 |
AH Fonds commercial | 37 399 995.00 | 17 624 608.00 | 19 775 387.00 | 37 399 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 618 563.00 | | 2 618 563.00 | 2 618 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 648 571.00 | 33 675 948.00 | 7 972 623.00 | 41 648 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 756 808.00 | | 3 756 808.00 | 3 756 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 849 930.00 | 51 576 549.00 | 34 273 380.00 | 85 849 930.00 |
BT Marchandises | 16 687 353.00 | 4 210 048.00 | 12 477 305.00 | 16 687 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 534 640.00 | | 9 534 640.00 | 9 534 640.00 |
BZ Autres créances | 18 583 095.00 | | 18 583 095.00 | 18 583 095.00 |
CF Disponibilités | 2 701 080.00 | | 2 701 080.00 | 2 701 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006 836.00 | | 2 006 836.00 | 2 006 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 513 004.00 | 4 210 048.00 | 45 302 956.00 | 49 513 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 362 934.00 | 55 786 598.00 | 79 576 336.00 | 135 362 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 853 600.00 | 15 853 600.00 | | 15 853 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 585 360.00 | 1 585 360.00 | | 1 585 360.00 |
DG Autres réserves | 4 322 014.00 | 4 322 014.00 | | 4 322 014.00 |
DH Report à nouveau | 1 900 984.00 | 10 512 148.00 | | 1 900 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -803 069.00 | -8 611 164.00 | | -803 069.00 |
DK Provisions réglementées | 927 696.00 | 1 400 771.00 | | 927 696.00 |
DL TOTAL (I) | 23 792 653.00 | 25 068 796.00 | | 23 792 653.00 |
DP Provisions pour risques | 173 495.00 | 496 439.00 | | 173 495.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 118.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 173 495.00 | 511 557.00 | | 173 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 275.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 087 401.00 | 22 087 401.00 | | 22 087 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 632 258.00 | 10 605 628.00 | | 27 632 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 319 720.00 | 6 905 327.00 | | 5 319 720.00 |
EA Autres dettes | 570 810.00 | 761 113.00 | | 570 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 899.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 610 189.00 | 40 389 643.00 | | 55 610 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 576 336.00 | 65 969 996.00 | | 79 576 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 522 788.00 | 40 389 643.00 | | 33 522 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 275.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 539 263.00 | | 95 539 263.00 | 95 539 263.00 |
FG Production vendue services | 1 061 856.00 | | 1 061 856.00 | 1 061 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 601 118.00 | | 96 601 118.00 | 96 601 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 126 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 822 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 644 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 353 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 565 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 375 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 224 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 533 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 920 475.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 749 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 210 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 255.00 | |
GE Autres charges | | | 326 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 860 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 692 639.00 | 563 155.00 | | 692 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692 639.00 | 563 155.00 | | 692 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 173.00 | 7 818.00 | | 15 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 903 353.00 | 806 115.00 | | 903 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 564.00 | 171 430.00 | | 219 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138 090.00 | 985 363.00 | | 1 138 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445 451.00 | -422 208.00 | | -445 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 336 952.00 | 74 115 232.00 | | 113 336 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 140 021.00 | 82 726 396.00 | | 114 140 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -803 069.00 | -8 611 164.00 | | -803 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 213 820.00 | 8 670 244.00 | 5 307 514.00 | 48 213 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 856 077.00 | 6 749 768.00 | 4 705 244.00 | 15 856 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 357 743.00 | 1 920 476.00 | 602 270.00 | 32 357 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 400 771.00 | 219 564.00 | 692 639.00 | 1 400 771.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 511 557.00 | 4 495.00 | 342 558.00 | 511 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 912 328.00 | 224 059.00 | 1 035 197.00 | 1 912 328.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 219 564.00 | 692 639.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 087 401.00 | | 22 087 401.00 | 22 087 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 632 258.00 | 27 632 258.00 | | 27 632 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 319 720.00 | 5 319 720.00 | | 5 319 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 810.00 | 570 810.00 | | 570 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 756 808.00 | | 3 756 808.00 | 3 756 808.00 |
UX Autres créances clients | 9 534 640.00 | 9 534 640.00 | | 9 534 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 583 095.00 | 18 583 095.00 | | 18 583 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006 836.00 | 2 006 836.00 | | 2 006 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 881 379.00 | 30 124 571.00 | 3 756 808.00 | 33 881 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 610 189.00 | 33 522 788.00 | 22 087 401.00 | 55 610 189.00 |