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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 526 000.00 | | 526 000.00 | 526 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 259.00 | 96 245.00 | 54 014.00 | 150 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 552.00 | 97 473.00 | 594 079.00 | 691 552.00 |
BT Marchandises | 146 701.00 | 7 856.00 | 138 845.00 | 146 701.00 |
BZ Autres créances | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CF Disponibilités | 153 782.00 | | 153 782.00 | 153 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 991.00 | 7 856.00 | 298 135.00 | 305 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 544.00 | 105 329.00 | 892 214.00 | 997 544.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 623.00 | 47 623.00 | | 47 623.00 |
DG Autres réserves | 415 785.00 | 4 762.00 | | 415 785.00 |
DH Report à nouveau | | 375 605.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 593.00 | 65 417.00 | | 100 593.00 |
DL TOTAL (I) | 564 001.00 | 493 408.00 | | 564 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 500.00 | 151 316.00 | | 125 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 950.00 | 167 572.00 | | 39 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 558.00 | 124 369.00 | | 77 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 205.00 | 79 949.00 | | 85 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 214.00 | 523 207.00 | | 328 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 214.00 | 1 016 614.00 | | 892 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 594.00 | 497 706.00 | | 234 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 414.00 | | 746.00 | 691 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608.00 | 691 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608.00 | 150 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 228.00 | | | 527 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 121.00 | | 746.00 | 150 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 637.00 | 13 444.00 | 608.00 | 84 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 409.00 | 13 444.00 | 608.00 | 83 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 954.00 | 7 856.00 | 6 954.00 | 6 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 954.00 | 7 856.00 | 6 954.00 | 6 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 954.00 | 7 856.00 | 6 954.00 | 6 954.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 856.00 | 6 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 558.00 | 77 558.00 | | 77 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 500.00 | 31 881.00 | 93 620.00 | 125 500.00 |
VI Groupe et associés | 39 950.00 | 39 950.00 | | 39 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 557.00 | 5 508.00 | 14 049.00 | 19 557.00 |
VW T.V.A. | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 214.00 | 234 594.00 | 93 620.00 | 328 214.00 |