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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 171 730.00 | 104 402.00 | 67 327.00 | 171 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 969.00 | 413 849.00 | 39 120.00 | 452 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 226.00 | 183 014.00 | 32 212.00 | 215 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 203.00 | 705 195.00 | 186 007.00 | 891 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 950.00 | | 111 950.00 | 111 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 828.00 | | 23 828.00 | 23 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 074.00 | 10 539.00 | 421 535.00 | 432 074.00 |
BZ Autres créances | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 650 105.00 | | 650 105.00 | 650 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 780.00 | 10 539.00 | 1 770 241.00 | 1 780 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 983.00 | 715 734.00 | 1 956 248.00 | 2 671 983.00 |
CU Autres participations | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 870 653.00 | 709 842.00 | | 870 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 963.00 | 300 811.00 | | 311 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 819.00 | 8 699.00 | | 7 819.00 |
DK Provisions réglementées | 10 756.00 | 12 199.00 | | 10 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 191.00 | 1 141 551.00 | | 1 311 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 319.00 | 171 341.00 | | 112 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 043.00 | 21 162.00 | | 16 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 061.00 | 222 635.00 | | 171 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 998.00 | 199 052.00 | | 137 998.00 |
EA Autres dettes | 20 955.00 | 23 394.00 | | 20 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 683.00 | 111 996.00 | | 46 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 059.00 | 889 580.00 | | 645 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 248.00 | 2 031 135.00 | | 1 956 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 073.00 | 756 101.00 | | 576 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 881.00 | | 9 142.00 | 882 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 816.00 | 32 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816.00 | 891 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 145.00 | | 2 782.00 | 837 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 561.00 | | 6 360.00 | 26 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 405.00 | 39 791.00 | | 665 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 475.00 | 39 791.00 | | 661 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 061.00 | 171 061.00 | | 171 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 683.00 | 46 683.00 | | 46 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UX Autres créances clients | 419 441.00 | 419 441.00 | | 419 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 633.00 | 12 633.00 | 419 441.00 | 12 633.00 |
VC Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 319.00 | 59 374.00 | 52 945.00 | 112 319.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 022.00 | | | 59 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 579.00 | 5 576.00 | | 5 579.00 |
VP Divers | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 659.00 | 445 659.00 | | 445 659.00 |
VW T.V.A. | 75 771.00 | 75 771.00 | | 75 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 018.00 | 576 073.00 | 52 945.00 | 629 018.00 |