| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 171 730.00 | 114 007.00 | 57 723.00 | 171 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 969.00 | 430 997.00 | 21 972.00 | 452 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 969.00 | 192 258.00 | 22 710.00 | 214 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 110.00 | 741 193.00 | 160 917.00 | 902 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 679.00 | | 171 679.00 | 171 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 375.00 | | 57 375.00 | 57 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 480.00 | | 60 480.00 | 60 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 845.00 | 12 101.00 | 720 744.00 | 732 845.00 |
BZ Autres créances | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 458 989.00 | | 458 989.00 | 458 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 571.00 | 12 101.00 | 2 036 469.00 | 2 048 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 682.00 | 753 295.00 | 2 197 387.00 | 2 950 682.00 |
CU Autres participations | 42 180.00 | | 42 180.00 | 42 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 042 617.00 | 870 653.00 | | 1 042 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 948.00 | 311 963.00 | | 464 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 939.00 | 7 819.00 | | 6 939.00 |
DK Provisions réglementées | 8 397.00 | 10 756.00 | | 8 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 901.00 | 1 311 191.00 | | 1 632 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 828.00 | 112 319.00 | | 113 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 522.00 | 16 043.00 | | 13 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 116.00 | 171 061.00 | | 200 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 560.00 | 137 998.00 | | 206 560.00 |
EA Autres dettes | 16 191.00 | 20 955.00 | | 16 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 266.00 | 46 683.00 | | 14 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 485.00 | 645 062.00 | | 564 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 387.00 | 1 956 254.00 | | 2 197 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 247.00 | 576 073.00 | | 483 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 208.00 | | 25 883.00 | 891 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 980.00 | 902 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 980.00 | 839 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 927.00 | | 14 723.00 | 839 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 105.00 | | 11 160.00 | 32 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 197.00 | 39 692.00 | 3 696.00 | 705 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 266.00 | 39 692.00 | 3 696.00 | 701 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 116.00 | 200 116.00 | | 200 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 996.00 | 32 996.00 | | 32 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UX Autres créances clients | 718 323.00 | 718 323.00 | | 718 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VB T. V. A. | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VC Groupe et associés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 828.00 | 46 112.00 | 67 716.00 | 113 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 373.00 | | | 59 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 807.00 | | | 750 807.00 |
VW T.V.A. | 128 565.00 | 128 565.00 | | 128 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 963.00 | 483 247.00 | 67 716.00 | 550 963.00 |