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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 465.00 | 71 613.00 | 3 852.00 | 75 465.00 |
AH Fonds commercial | 340 424.00 | | 340 424.00 | 340 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 081.00 | 115 775.00 | 97 306.00 | 213 081.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 846.00 | 198 107.00 | 442 739.00 | 640 846.00 |
BT Marchandises | 131 654.00 | | 131 654.00 | 131 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 155.00 | | 37 155.00 | 37 155.00 |
BZ Autres créances | 32 046.00 | | 32 046.00 | 32 046.00 |
CF Disponibilités | 83 145.00 | | 83 145.00 | 83 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 611.00 | | 297 611.00 | 297 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 457.00 | 198 107.00 | 740 350.00 | 938 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72.00 | | | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 272 878.00 | 356 874.00 | | 272 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 550.00 | -83 996.00 | | 22 550.00 |
DL TOTAL (I) | 303 813.00 | 281 263.00 | | 303 813.00 |
DP Provisions pour risques | | 116 607.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 116 607.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 622.00 | 2 230.00 | | 73 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 147 549.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 618.00 | 152 052.00 | | 145 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 575.00 | 65 322.00 | | 78 575.00 |
EA Autres dettes | 138 721.00 | 76.00 | | 138 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 537.00 | 367 229.00 | | 436 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 350.00 | 765 099.00 | | 740 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 779.00 | 367 229.00 | | 378 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 548.00 | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 320.00 | | 82 291.00 | 142 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 105.00 | 22 003.00 | | 176 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 952.00 | 13 662.00 | | 57 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 153.00 | 8 341.00 | | 118 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 607.00 | | 116 607.00 | 116 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 607.00 | | 116 607.00 | 116 607.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 116 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 618.00 | 145 618.00 | | 145 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 721.00 | 138 721.00 | | 138 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 37 155.00 | 37 155.00 | | 37 155.00 |
VB T. V. A. | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
VC Groupe et associés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 493.00 | 15 735.00 | 57 758.00 | 73 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 438.00 | 73 438.00 | | 73 438.00 |
VW T.V.A. | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 537.00 | 378 779.00 | 57 758.00 | 436 537.00 |