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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 880.00 | 76 251.00 | 2 630.00 | 78 880.00 |
AH Fonds commercial | 340 424.00 | | 340 424.00 | 340 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 776.00 | 126 855.00 | 98 921.00 | 225 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 297.00 | 213 825.00 | 443 473.00 | 657 297.00 |
BT Marchandises | 121 403.00 | | 121 403.00 | 121 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
BZ Autres créances | 49 384.00 | | 49 384.00 | 49 384.00 |
CF Disponibilités | 84 031.00 | | 84 031.00 | 84 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 245.00 | | 276 245.00 | 276 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 543.00 | 213 825.00 | 719 718.00 | 933 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 412.00 | | | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 295 429.00 | 272 878.00 | | 295 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 557.00 | 22 550.00 | | -19 557.00 |
DL TOTAL (I) | 284 256.00 | 303 813.00 | | 284 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 758.00 | 73 622.00 | | 57 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 324.00 | 145 618.00 | | 174 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 767.00 | 78 575.00 | | 25 767.00 |
EA Autres dettes | 177 613.00 | 138 721.00 | | 177 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 462.00 | 436 537.00 | | 435 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 718.00 | 740 350.00 | | 719 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 605.00 | 378 779.00 | | 393 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 846.00 | | 21 051.00 | 640 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 657 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 585.00 | 236 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 889.00 | | 3 415.00 | 415 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 799.00 | | 17 281.00 | 223 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157.00 | | 355.00 | 1 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 107.00 | 18 793.00 | 3 075.00 | 198 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 613.00 | 4 637.00 | | 71 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 494.00 | 14 156.00 | 3 075.00 | 126 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 324.00 | 174 324.00 | | 174 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 613.00 | 177 613.00 | | 177 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VB T. V. A. | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VC Groupe et associés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 758.00 | 15 901.00 | 41 857.00 | 57 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 120.00 | 62 120.00 | | 62 120.00 |
VW T.V.A. | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 462.00 | 393 605.00 | 41 857.00 | 435 462.00 |