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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 890.00 | 23 176.00 | 28 714.00 | 51 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 890.00 | 23 176.00 | 53 714.00 | 76 890.00 |
060 Stock marchandises | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
072 Créances – Autres | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
084 Disponibilités | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 014.00 | | 29 014.00 | 29 014.00 |
110 Total général Actif | 105 904.00 | 23 176.00 | 82 728.00 | 105 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 767.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 882.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 881.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 293.00 | 167 682.00 | | 193 293.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | 25 166.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 7 198.00 | 1 523.00 | | 7 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 491.00 | 194 370.00 | | 240 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 061.00 | 101 795.00 | | 118 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 012.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 458.00 | 1 981.00 | | 3 458.00 |
242 Autres charges externes. | 51 305.00 | 49 492.00 | | 51 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 353.00 | 1 323.00 | | 1 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 221.00 | 21 162.00 | | 25 221.00 |
252 Charges sociales | 7 070.00 | 6 163.00 | | 7 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 741.00 | 5 805.00 | | 6 741.00 |
262 Autres charges | 191.00 | 9.00 | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 399.00 | 189 743.00 | | 213 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 091.00 | 4 627.00 | | 27 091.00 |
294 Charges financières | 617.00 | 292.00 | | 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | -5.00 | | | -5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 479.00 | 4 335.00 | | 26 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 680.00 | | | 680.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 008.00 | | | 71 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |