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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 947 337.00 | 266 167.00 | 681 170.00 | 947 337.00 |
AN Terrains | 149 742.00 | 91 058.00 | 58 684.00 | 149 742.00 |
AP Constructions | 377 873.00 | 276 060.00 | 101 814.00 | 377 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 416 934.00 | 4 030 306.00 | 386 628.00 | 4 416 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 567.00 | 167 567.00 | | 167 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 060 831.00 | 4 831 158.00 | 1 229 673.00 | 6 060 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 452.00 | | 119 452.00 | 119 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 869.00 | 5 347.00 | 93 523.00 | 98 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 973.00 | 25 261.00 | 399 712.00 | 424 973.00 |
BZ Autres créances | 136 120.00 | | 136 120.00 | 136 120.00 |
CF Disponibilités | 441 636.00 | | 441 636.00 | 441 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 049.00 | 30 608.00 | 1 190 441.00 | 1 221 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 281 881.00 | 4 861 766.00 | 2 420 115.00 | 7 281 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 1 238 085.00 | | | 1 238 085.00 |
DH Report à nouveau | 164 939.00 | | | 164 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 202.00 | | | -311 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
DK Provisions réglementées | 58 693.00 | | | 58 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 305.00 | | | 1 254 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 233 344.00 | | | 233 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 344.00 | | | 233 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 411.00 | | | 337 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 768.00 | | | 398 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 656.00 | | | 108 656.00 |
EA Autres dettes | 87 631.00 | | | 87 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 465.00 | | | 932 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 115.00 | | | 2 420 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 063.00 | | | 739 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 259 555.00 | | 2 259 555.00 | 2 259 555.00 |
FG Production vendue services | 455 461.00 | | 455 461.00 | 455 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 715 017.00 | | 2 715 017.00 | 2 715 017.00 |
FM Production stockée | | | -200 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 960.00 | |
GE Autres charges | | | 160 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 259.00 | | | 59 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 259.00 | | | 73 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599.00 | | | 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 183.00 | | | 298 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 783.00 | | | 298 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 523.00 | | | -225 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616 369.00 | | | 2 616 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 927 571.00 | | | 2 927 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 202.00 | | | -311 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 224 987.00 | | 22 415.00 | 6 224 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 570.00 | 6 060 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -912 182.00 | | 947 337.00 | -912 182.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 912 182.00 | 186 570.00 | 5 113 479.00 | 912 182.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 565.00 | | 19 590.00 | 15 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 209 406.00 | | 2 825.00 | 6 209 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 503 832.00 | 513 297.00 | 185 971.00 | 4 503 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 852.00 | 42 315.00 | | 223 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 279 979.00 | 470 982.00 | 185 971.00 | 4 279 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 443.00 | 53 772.00 | 57 521.00 | 62 443.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 122.00 | 9 960.00 | 1 738.00 | 225 122.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 255.00 | | 26 908.00 | 32 255.00 |
6T Sur comptes clients | 25 077.00 | 1 583.00 | 1 399.00 | 25 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 332.00 | 1 583.00 | 28 307.00 | 57 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 897.00 | 65 315.00 | 87 567.00 | 344 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 544.00 | 28 307.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 772.00 | 59 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 768.00 | 398 768.00 | | 398 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 108.00 | 87 108.00 | | 87 108.00 |
UX Autres créances clients | 394 660.00 | 394 659.00 | | 394 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 314.00 | 30 313.00 | | 30 314.00 |
VB T. V. A. | 65 566.00 | 65 566.00 | | 65 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 411.00 | 144 009.00 | 193 402.00 | 337 411.00 |
VI Groupe et associés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 554.00 | | | 144 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 411.00 | | | 337 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 235.00 | 41 235.00 | | 41 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 093.00 | 561 093.00 | | 561 093.00 |
VW T.V.A. | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 465.00 | 739 063.00 | 193 402.00 | 932 465.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 519.00 | | | 69 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
ST Autres comptes | 774 528.00 | | | 774 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 454.00 | | | 245 454.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
YT Sous‐traitance | 228 947.00 | | | 228 947.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 128.00 | | | 72 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 449.00 | | | 92 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 551 640.00 | | | 551 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 201.00 | | | 337 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 346 957.00 | | | 1 346 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |