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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 925 990.00 | | 2 925 990.00 | 2 925 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 330 258.00 | | 2 330 258.00 | 2 330 258.00 |
CF Disponibilités | 90 982.00 | | 90 982.00 | 90 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 240.00 | | 2 421 240.00 | 2 421 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 347 230.00 | | 5 347 230.00 | 5 347 230.00 |
CU Autres participations | 2 925 990.00 | | 2 925 990.00 | 2 925 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 100.00 | 250 100.00 | | 250 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 822 933.00 | 1 757 879.00 | | 1 822 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 697.00 | 7 665 054.00 | | -6 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 736.00 | 9 673 433.00 | | 2 066 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 280 493.00 | 3 286 136.00 | | 3 280 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 280 493.00 | 3 286 136.00 | | 3 280 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 347 230.00 | 12 959 568.00 | | 5 347 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 9 231 556.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 697.00 | 1 566 503.00 | | 6 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 697.00 | 7 665 054.00 | | -6 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 925 990.00 | | | 2 925 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 925 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 925 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 925 990.00 | | | 2 925 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 280 493.00 | | | 3 280 493.00 |
VB T. V. A. | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VC Groupe et associés | 2 319 470.00 | | 2 319 470.00 | 2 319 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 258.00 | 10 787.00 | 2 319 470.00 | 2 330 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 280 493.00 | | | 3 280 493.00 |