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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 904.00 | 107 424.00 | 83 480.00 | 190 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 334.00 | 112 721.00 | 154 613.00 | 267 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BZ Autres créances | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CF Disponibilités | 933 180.00 | | 933 180.00 | 933 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 997.00 | | 949 997.00 | 949 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 331.00 | 112 721.00 | 1 104 610.00 | 1 217 331.00 |
CU Autres participations | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 62 966.00 | 57 358.00 | | 62 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 033.00 | 71 108.00 | | 111 033.00 |
DL TOTAL (I) | 241 622.00 | 196 089.00 | | 241 622.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 6 175.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 6 175.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 610.00 | 150 108.00 | | 138 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297.00 | 1 914.00 | | 1 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460 149.00 | 425 706.00 | | 460 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 232.00 | 50 702.00 | | 34 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 139.00 | 140 373.00 | | 164 139.00 |
EA Autres dettes | 59 562.00 | 60 900.00 | | 59 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 988.00 | 829 703.00 | | 857 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 610.00 | 1 031 966.00 | | 1 104 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 330.00 | | 1 014 330.00 | 1 014 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 330.00 | | 1 014 330.00 | 1 014 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 238.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 17 201.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 17 201.00 | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 729.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 2 346.00 | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 332.00 | 6 665.00 | | 1 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 739.00 | 9 740.00 | | 1 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639.00 | 7 461.00 | | -639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 947.00 | 24 142.00 | | 37 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 927.00 | 814 160.00 | | 1 038 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 894.00 | 743 052.00 | | 927 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 033.00 | 71 108.00 | | 111 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 108.00 | | 69 927.00 | 218 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 7 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 701.00 | 267 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 401.00 | 190 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 919.00 | | | 68 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 978.00 | | 69 327.00 | 141 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 211.00 | | 600.00 | 7 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 552.00 | 14 571.00 | 20 401.00 | 118 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 255.00 | 42.00 | | 5 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 297.00 | 14 529.00 | 20 401.00 | 113 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 232.00 | 34 232.00 | | 34 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 135.00 | 62 135.00 | | 62 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 763.00 | 62 763.00 | | 62 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 562.00 | 59 562.00 | | 59 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
UX Autres créances clients | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 610.00 | 22 304.00 | 108 806.00 | 138 610.00 |
VI Groupe et associés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
VP Divers | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 475.00 | 16 817.00 | 2 658.00 | 19 475.00 |
VW T.V.A. | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 839.00 | 281 534.00 | 108 806.00 | 397 839.00 |