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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 198 510.00 | 1 031 018.00 | 167 493.00 | 1 198 510.00 |
040 Immobilisations financières | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 207 297.00 | 1 031 018.00 | 176 279.00 | 1 207 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 306 835.00 | | 306 835.00 | 306 835.00 |
072 Créances – Autres | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
084 Disponibilités | 36 310.00 | | 36 310.00 | 36 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 665.00 | | 372 665.00 | 372 665.00 |
110 Total général Actif | 1 579 962.00 | 1 031 018.00 | 548 944.00 | 1 579 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 785.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 101.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 470 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 001.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 800.00 | | | 280 800.00 |
230 Autres produits | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 179.00 | | | 293 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 477.00 | | | 67 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 342.00 | | | 342.00 |
242 Autres charges externes. | 91 045.00 | | | 91 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 641.00 | | | -2 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 518.00 | | | 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
252 Charges sociales | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 93 424.00 | | | 93 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 037.00 | | | 299 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 858.00 | | | -5 858.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | | | 68.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 85 001.00 | | | 85 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 129 389.00 | | | 1 129 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 001.00 | | | 85 001.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 925.00 | | | 57 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 236.00 | | | 30 236.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |