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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144.00 | 345.00 | 799.00 | 1 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 409.00 | 31 914.00 | 20 495.00 | 52 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 933.00 | 32 821.00 | 26 112.00 | 58 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 611.00 | 121 951.00 | 877 661.00 | 999 611.00 |
BZ Autres créances | 173 473.00 | | 173 473.00 | 173 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 801.00 | | 200 801.00 | 200 801.00 |
CF Disponibilités | 901 658.00 | | 901 658.00 | 901 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 176.00 | | 63 176.00 | 63 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 718.00 | 121 951.00 | 2 216 767.00 | 2 338 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 651.00 | 154 772.00 | 2 242 880.00 | 2 397 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 800.00 | | | 170 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
DG Autres réserves | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
DH Report à nouveau | -127 925.00 | | | -127 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
DL TOTAL (I) | 90 234.00 | | | 90 234.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 891.00 | | | 241 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 241.00 | | | 873 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 118.00 | | | 502 118.00 |
EA Autres dettes | 487 395.00 | | | 487 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 646.00 | | | 2 104 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 880.00 | | | 2 242 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 109.00 | | | 1 528 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 438 483.00 | | 4 438 483.00 | 4 438 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 438 483.00 | | 4 438 483.00 | 4 438 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 497 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 164 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 891.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 510 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 513 450.00 | | | 4 513 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 511 474.00 | | | 4 511 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 328.00 | | 5 642.00 | 54 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 036.00 | 58 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 036.00 | 53 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561.00 | | | 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 988.00 | | 5 602.00 | 48 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 778.00 | | 40.00 | 4 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 966.00 | 10 891.00 | 1 036.00 | 22 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 405.00 | 10 891.00 | 1 036.00 | 22 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 121 951.00 | | | 121 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 951.00 | | | 121 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 951.00 | | | 169 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 241.00 | 873 241.00 | | 873 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 395.00 | 97 017.00 | 390 378.00 | 487 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
UX Autres créances clients | 857 613.00 | 857 613.00 | | 857 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 998.00 | 141 998.00 | | 141 998.00 |
VB T. V. A. | 170 317.00 | 170 317.00 | | 170 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 891.00 | 55 732.00 | 186 159.00 | 241 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 176.00 | 63 176.00 | | 63 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 078.00 | 1 236 260.00 | 4 818.00 | 1 241 078.00 |
VW T.V.A. | 480 349.00 | 480 349.00 | | 480 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 646.00 | 1 528 108.00 | 576 537.00 | 2 104 646.00 |