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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144.00 | 727.00 | 417.00 | 1 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 155.00 | 37 601.00 | 12 554.00 | 50 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 158.00 | 38 328.00 | 17 830.00 | 56 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 886.00 | 121 951.00 | 854 935.00 | 976 886.00 |
BZ Autres créances | 138 533.00 | | 138 533.00 | 138 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 704.00 | | 201 704.00 | 201 704.00 |
CF Disponibilités | 713 380.00 | | 713 380.00 | 713 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 159.00 | | 25 159.00 | 25 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 662.00 | 121 951.00 | 1 933 711.00 | 2 055 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 820.00 | 160 279.00 | 1 951 541.00 | 2 111 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 800.00 | | | 170 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
DG Autres réserves | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
DH Report à nouveau | -125 949.00 | | | -125 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
DL TOTAL (I) | 100 193.00 | | | 100 193.00 |
DP Provisions pour risques | 107 192.00 | | | 107 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 192.00 | | | 107 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 159.00 | | | 186 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 572.00 | | | 764 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 642.00 | | | 322 642.00 |
EA Autres dettes | 420 771.00 | | | 420 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 012.00 | | | 50 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 156.00 | | | 1 744 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 541.00 | | | 1 951 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 111.00 | | | 1 607 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 504 585.00 | | 3 504 585.00 | 3 504 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 504 585.00 | | 3 504 585.00 | 3 504 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 521 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 096 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 227.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 461 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 192.00 | | | 59 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 547.00 | | | 62 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 047.00 | | | -49 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 536 583.00 | | | 3 536 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 526 624.00 | | | 3 526 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 933.00 | | 3 193.00 | 58 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 968.00 | 56 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 561.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 406.00 | 51 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561.00 | | | 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 553.00 | | 3 152.00 | 53 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 818.00 | | 40.00 | 4 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 821.00 | 10 227.00 | 4 720.00 | 32 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 259.00 | 10 227.00 | 4 158.00 | 32 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | 59 192.00 | | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 121 951.00 | | | 121 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 951.00 | | | 121 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 951.00 | 59 192.00 | | 169 951.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 572.00 | 764 572.00 | | 764 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 771.00 | 420 771.00 | | 420 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 012.00 | 50 012.00 | | 50 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
UX Autres créances clients | 834 887.00 | 834 887.00 | | 834 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 998.00 | 141 998.00 | | 141 998.00 |
VB T. V. A. | 128 413.00 | 128 413.00 | | 128 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 159.00 | 49 115.00 | 137 045.00 | 186 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 732.00 | | | 55 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 436.00 | 1 140 577.00 | 4 859.00 | 1 145 436.00 |
VW T.V.A. | 285 933.00 | 285 933.00 | | 285 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 156.00 | 1 607 111.00 | 137 045.00 | 1 744 156.00 |